Interparfums 가치 평가
JF1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JF1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JF1 ( €108 )는 당사 추정치인 공정 가치( €201.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JF1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JF1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JF1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JF1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 수익 | US$165.80m |
| 시가총액 | US$3.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JF1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: JF1은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JF1 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JF1 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 20.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JF1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JF1 24.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €108.00 | €141.00 +30.55% | 7.16% | €152.05 | €126.41 | n/a | 4 |
| May ’26 | €93.50 | €142.25 +52.14% | 8.60% | €151.03 | €121.18 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €102.00 | €157.23 +54.15% | 0.78% | €159.27 | €155.57 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €133.00 | €144.68 +8.78% | 28.69% | €165.34 | €51.91 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €136.00 | €141.02 +3.69% | 28.45% | €165.19 | €51.86 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €123.00 | €135.70 +10.32% | 31.19% | €163.68 | €51.39 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €128.00 | €133.34 +4.17% | 31.07% | €162.88 | €51.14 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €111.00 | €130.65 +17.70% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €128.00 | €130.26 +1.76% | 33.42% | €176.37 | €49.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €106.00 | €150.93 +42.39% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €107.00 | €150.93 +41.05% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | n/a | 4 |
| May ’25 | €107.00 | €158.82 +48.43% | 8.99% | €179.40 | €130.82 | €93.50 | 6 |
| Apr ’25 | €129.00 | €155.86 +20.82% | 9.05% | €175.37 | €127.88 | €102.00 | 6 |
| Mar ’25 | €135.00 | €157.95 +17.00% | 9.05% | €177.64 | €129.53 | €133.00 | 6 |
| Feb ’25 | €128.00 | €157.26 +22.86% | 9.05% | €176.87 | €128.97 | €136.00 | 6 |
| Jan ’25 | €132.00 | €155.96 +18.15% | 9.86% | €176.35 | €128.59 | €123.00 | 5 |
| Dec ’24 | €114.00 | €155.96 +36.81% | 9.86% | €176.35 | €128.59 | €128.00 | 5 |
| Nov ’24 | €117.00 | €160.27 +36.98% | 9.21% | €177.13 | €132.61 | €111.00 | 5 |
| Oct ’24 | €127.00 | €162.01 +27.57% | 8.07% | €178.01 | €138.03 | €113.00 | 5 |
| Sep ’24 | €127.00 | €154.38 +21.56% | 9.01% | €170.32 | €132.07 | €113.00 | 4 |
| Aug ’24 | €134.00 | €153.69 +14.69% | 8.03% | €168.56 | €134.31 | €128.00 | 4 |
| Jul ’24 | €121.00 | €156.36 +29.23% | 7.99% | €172.51 | €137.45 | €106.00 | 4 |
| Jun ’24 | €118.00 | €156.36 +32.51% | 7.99% | €172.51 | €137.45 | €107.00 | 4 |
| May ’24 | €136.00 | €155.29 +14.19% | 8.19% | €169.33 | €134.92 | €107.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 01:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Interparfums, Inc. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |