Interparfums 가치 평가
JF1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JF1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JF1 ( €69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €227.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JF1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JF1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JF1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JF1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.7x |
| 이익 | US$164.52m |
| 시가총액 | US$2.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JF1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JF1은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
JF1의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JF1 은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 European Personal Products 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JF1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.7x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JF1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.00 | €89.89 +30.28% | 11.80% | €106.73 | €73.75 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €67.00 | €89.89 +34.17% | 11.80% | €106.73 | €73.75 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €74.00 | €132.97 +79.70% | 13.73% | €147.56 | €107.24 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €80.50 | €139.16 +72.87% | 5.86% | €146.54 | €127.80 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €96.50 | €140.17 +45.26% | 5.86% | €147.61 | €128.73 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €102.00 | €144.51 +41.67% | 4.40% | €150.64 | €135.75 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €108.00 | €142.53 +31.97% | 4.40% | €148.57 | €133.89 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €118.00 | €145.33 +23.16% | 4.40% | €151.50 | €136.52 | n/a | 3 |
| May ’26 | €93.50 | €142.25 +52.14% | 8.60% | €151.03 | €121.18 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €102.00 | €157.23 +54.15% | 0.78% | €159.27 | €155.57 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €133.00 | €144.68 +8.78% | 28.69% | €165.34 | €51.91 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €136.00 | €141.02 +3.69% | 28.45% | €165.19 | €51.86 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €123.00 | €135.70 +10.32% | 31.19% | €163.68 | €51.39 | €68.50 | 5 |
| Dec ’25 | €128.00 | €133.34 +4.17% | 31.07% | €162.88 | €51.14 | €67.00 | 5 |
| Nov ’25 | €111.00 | €130.65 +17.70% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | €74.00 | 5 |
| Oct ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | €80.50 | 5 |
| Sep ’25 | €113.00 | €130.65 +15.62% | 31.19% | €157.59 | €49.47 | €96.50 | 5 |
| Aug ’25 | €128.00 | €130.26 +1.76% | 33.42% | €176.37 | €49.60 | €102.00 | 5 |
| Jul ’25 | €106.00 | €150.93 +42.39% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | €108.00 | 4 |
| Jun ’25 | €107.00 | €150.93 +41.05% | 12.19% | €176.97 | €129.04 | €118.00 | 4 |
| May ’25 | €107.00 | €158.82 +48.43% | 8.99% | €179.40 | €130.82 | €93.50 | 6 |
| Apr ’25 | €129.00 | €155.86 +20.82% | 9.05% | €175.37 | €127.88 | €102.00 | 6 |
| Mar ’25 | €135.00 | €157.95 +17.00% | 9.05% | €177.64 | €129.53 | €133.00 | 6 |
| Feb ’25 | €128.00 | €157.26 +22.86% | 9.05% | €176.87 | €128.97 | €136.00 | 6 |
| Jan ’25 | €132.00 | €155.96 +18.15% | 9.86% | €176.35 | €128.59 | €123.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 19:32 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Interparfums, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |