Kenvue 가치 평가
J4D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 J4D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J4D ( €18.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J4D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
J4D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: J4D는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J4D의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39x |
| 이익 | US$1.06b |
| 시가총액 | US$41.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
J4D의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 30.5x | ||
BEI Beiersdorf | 25.2x | 8.98% | €21.5b |
HEN3 Henkel KGaA | 14.3x | 4.04% | €26.3b |
HINDUNILVR Hindustan Unilever | 54.8x | 7.50% | ₹5.9t |
4452 Kao | 27.8x | 8.11% | JP¥3.2t |
J4D Kenvue | 39x | 14.42% | €41.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: J4D은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
J4D의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J4D 은 European Personal Products 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균(20.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
J4D의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39x |
| 공정 PE 비율 | 27.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J4D 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.46 | €20.51 +11.11% | 9.19% | €25.06 | €17.28 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €17.33 | €21.09 +21.69% | 8.33% | €24.77 | €18.79 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €20.44 | €21.80 +6.67% | 8.15% | €25.54 | €19.38 | n/a | 16 |
| May ’26 | €20.02 | €21.43 +7.06% | 8.47% | €25.61 | €19.43 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €21.77 | €22.42 +3.00% | 9.03% | €26.80 | €19.41 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €22.51 | €22.32 -0.85% | 8.49% | €25.67 | €19.97 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €20.53 | €23.57 +14.86% | 8.30% | €26.05 | €20.26 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €20.25 | €23.76 +17.37% | 7.06% | €26.04 | €20.25 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €22.58 | €23.42 +3.74% | 7.88% | €25.62 | €19.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.24 | €22.18 +4.43% | 7.91% | €24.97 | €19.42 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €20.37 | €20.75 +1.85% | 9.70% | €24.30 | €16.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.95 | €20.59 +3.21% | 9.31% | €23.80 | €16.48 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €16.84 | €20.17 +19.78% | 10.13% | €23.51 | €16.59 | €18.32 | 14 |
| Jul ’25 | €16.72 | €21.06 +25.94% | 9.37% | €23.83 | €16.82 | €17.33 | 14 |
| Jun ’25 | €17.18 | €20.75 +20.80% | 9.37% | €23.48 | €16.57 | €20.44 | 14 |
| May ’25 | €17.60 | €21.03 +19.47% | 9.67% | €23.90 | €16.87 | €20.02 | 15 |
| Apr ’25 | €19.80 | €20.93 +5.71% | 8.62% | €23.42 | €18.37 | €21.77 | 14 |
| Mar ’25 | €17.10 | €21.03 +22.96% | 8.61% | €23.53 | €18.46 | €22.51 | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €22.47 +18.90% | 7.49% | €25.30 | €19.32 | €20.53 | 14 |
| Jan ’25 | €19.10 | €22.19 +16.17% | 8.69% | €25.05 | €18.22 | €20.25 | 14 |
| Dec ’24 | €18.70 | €22.09 +18.13% | 10.87% | €25.35 | €18.44 | €22.58 | 13 |
| Nov ’24 | €17.20 | €23.35 +35.74% | 10.53% | €26.46 | €18.90 | €21.24 | 12 |
| Oct ’24 | €18.70 | €26.05 +39.30% | 4.47% | €28.05 | €24.31 | €20.37 | 11 |
| Sep ’24 | €21.60 | €25.33 +17.25% | 4.69% | €27.28 | €23.64 | €19.95 | 10 |
| Aug ’24 | €21.20 | €25.33 +19.47% | 4.69% | €27.28 | €23.64 | €16.84 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 21:47 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kenvue Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |