Henkel KGaA 가치 평가
HEN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HEN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HEN3 ( €83.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €143 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HEN3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HEN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HEN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HEN3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | €1.78b |
| 시가총액 | €32.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HEN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HEN3은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HEN3 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HEN3 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HEN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEN3 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €83.38 | €85.11 +2.1% | 8.1% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €80.84 | €84.95 +5.1% | 7.8% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €79.22 | €85.06 +7.4% | 5.9% | €95.00 | €77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €82.96 | €83.79 +1.0% | 7.8% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.62 | €83.84 +1.5% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.78 | €83.42 +5.9% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.20 | €81.68 -1.8% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.28 | €81.32 -2.4% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.30 | €74.37 +0.09% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €74.40 | €73.37 -1.4% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €70.28 | €73.35 +4.4% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €70.88 | €73.30 +3.4% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €72.28 | €72.65 +0.5% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €72.94 | €72.25 -0.9% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | €80.84 | 20 |
| Nov ’24 | €68.14 | €71.11 +4.4% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €79.22 | 19 |
| Oct ’24 | €67.70 | €71.63 +5.8% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | €82.96 | 19 |
| Sep ’24 | €70.80 | €71.75 +1.3% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €82.62 | 20 |
| Aug ’24 | €69.98 | €70.35 +0.5% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.78 | 20 |
| Jul ’24 | €73.60 | €69.95 -5.0% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.20 | 20 |
| Jun ’24 | €74.68 | €69.75 -6.6% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €83.28 | 20 |
| May ’24 | €72.64 | €68.16 -6.2% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.30 | 19 |
| Apr ’24 | €72.10 | €66.27 -8.1% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.40 | 20 |
| Mar ’24 | €68.88 | €65.97 -4.2% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.28 | 20 |
| Feb ’24 | €65.04 | €66.02 +1.5% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.88 | 20 |
| Jan ’24 | €65.18 | €66.27 +1.7% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €72.28 | 20 |
| Dec ’23 | €68.70 | €66.78 -2.8% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €72.94 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 13:39 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Henkel AG & Co. KGaA 60 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |