BellRing Brands 가치 평가
D51 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 D51 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D51 ( €72.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D51 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
D51 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: D51 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D51 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.4x |
| 수익 | US$246.50m |
| 시가총액 | US$10.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.5x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 D51 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: D51은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
D51 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D51 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 24.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
D51 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D51 40.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.50 | €79.01 +9.0% | 6.2% | €87.66 | €71.46 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €72.00 | €77.18 +7.2% | 5.0% | €85.75 | €71.46 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €61.50 | €62.74 +2.0% | 8.2% | €69.27 | €52.65 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €54.00 | €58.03 +7.5% | 8.7% | €64.66 | €44.91 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €49.20 | €58.07 +18.0% | 8.7% | €64.78 | €44.99 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €46.80 | €59.13 +26.3% | 8.3% | €64.67 | €46.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €52.50 | €60.99 +16.2% | 7.8% | €65.54 | €46.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €52.00 | €60.62 +16.6% | 7.8% | €65.68 | €46.25 | n/a | 15 |
| May ’25 | €51.50 | €58.09 +12.8% | 7.1% | €62.90 | €46.94 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €55.00 | €56.17 +2.1% | 7.4% | €61.20 | €45.67 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €53.00 | €56.49 +6.6% | 7.3% | €61.83 | €46.14 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €50.50 | €53.48 +5.9% | 8.4% | €61.64 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €49.60 | €51.05 +2.9% | 8.9% | €59.54 | €42.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €48.00 | €47.96 -0.09% | 7.4% | €52.35 | €39.50 | €72.00 | 14 |
| Nov ’24 | €40.60 | €43.73 +7.7% | 4.6% | €47.31 | €40.69 | €61.50 | 14 |
| Oct ’24 | €38.20 | €42.11 +10.2% | 4.3% | €46.36 | €39.74 | €54.00 | 14 |
| Sep ’24 | €37.60 | €41.07 +9.2% | 4.2% | €45.30 | €38.82 | €49.20 | 14 |
| Aug ’24 | €32.20 | €38.52 +19.6% | 5.4% | €42.25 | €35.96 | €46.80 | 14 |
| Jul ’24 | €33.00 | €38.98 +18.1% | 5.9% | €42.96 | €35.65 | €52.50 | 14 |
| Jun ’24 | €33.80 | €38.80 +14.8% | 5.7% | €42.80 | €35.52 | €52.00 | 15 |
| May ’24 | €32.40 | €35.44 +9.4% | 5.3% | €38.10 | €31.75 | €51.50 | 15 |
| Apr ’24 | €30.20 | €33.39 +10.6% | 9.1% | €38.74 | €26.75 | €55.00 | 15 |
| Mar ’24 | €28.60 | €32.93 +15.1% | 11.6% | €39.44 | €23.48 | €53.00 | 16 |
| Feb ’24 | €25.60 | €29.50 +15.2% | 12.1% | €36.88 | €23.05 | €50.50 | 16 |
| Jan ’24 | €24.00 | €30.03 +25.1% | 12.2% | €37.67 | €23.55 | €49.60 | 17 |
| Dec ’23 | €23.60 | €30.33 +28.5% | 14.1% | €38.39 | €24.00 | €48.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 18:58 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BellRing Brands, Inc. 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Clarence Powell | BMO Capital Markets Equity Research |