BellRing Brands 가치 평가
D51이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 D51의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: D51 ( €11.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D51 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
D51의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: D51는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D51의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 이익 | US$158.20m |
| 시가총액 | US$1.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
D51의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: D51은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
D51의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D51 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 European Personal Products 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
D51의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D51 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.66 | €11.89 +1.96% | 24.69% | €17.50 | €7.88 | n/a | 12 |
| Jul ’27 | €11.02 | €11.89 +7.99% | 24.69% | €17.51 | €7.88 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | €7.03 | €11.78 +67.55% | 22.26% | €17.20 | €8.60 | n/a | 13 |
| May ’27 | €14.68 | €22.25 +51.60% | 24.67% | €29.87 | €14.51 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | €13.60 | €25.34 +86.31% | 18.41% | €30.28 | €16.44 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | €15.50 | €26.63 +71.78% | 16.34% | €33.89 | €19.49 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €20.60 | €30.23 +46.77% | 22.46% | €42.16 | €21.92 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €22.80 | €32.46 +42.35% | 16.97% | €42.71 | €25.62 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €26.80 | €32.50 +21.28% | 17.93% | €43.07 | €24.12 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €26.40 | €43.12 +63.31% | 18.88% | €62.09 | €32.77 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €30.00 | €44.80 +49.33% | 18.18% | €61.52 | €34.18 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €34.60 | €45.10 +30.34% | 18.04% | €61.85 | €34.36 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €45.60 | €67.81 +48.70% | 11.16% | €77.90 | €51.94 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €50.00 | €67.01 +34.01% | 8.61% | €76.34 | €55.13 | €11.02 | 16 |
| Jun ’26 | €53.50 | €70.03 +30.89% | 8.35% | €79.72 | €57.58 | €7.03 | 17 |
| May ’26 | €65.50 | €74.19 +13.27% | 6.35% | €82.28 | €63.86 | €14.68 | 17 |
| Apr ’26 | €67.50 | €79.45 +17.70% | 5.78% | €87.04 | €69.45 | €13.60 | 15 |
| Mar ’26 | €66.50 | €82.26 +23.70% | 5.94% | €89.99 | €71.80 | €15.50 | 14 |
| Feb ’26 | €75.00 | €81.29 +8.39% | 6.53% | €88.36 | €72.03 | €20.60 | 14 |
| Jan ’26 | €71.50 | €80.26 +12.25% | 6.47% | €88.73 | €72.34 | €22.80 | 14 |
| Dec ’25 | €72.00 | €77.18 +7.19% | 4.96% | €85.75 | €71.46 | €26.80 | 14 |
| Nov ’25 | €61.50 | €62.74 +2.01% | 8.24% | €69.27 | €52.65 | €26.40 | 14 |
| Oct ’25 | €54.00 | €58.03 +7.46% | 8.66% | €64.66 | €44.91 | €30.00 | 13 |
| Sep ’25 | €49.20 | €58.07 +18.02% | 8.65% | €64.78 | €44.99 | €34.60 | 13 |
| Aug ’25 | €46.80 | €59.13 +26.35% | 8.35% | €64.67 | €46.20 | €45.60 | 15 |
| Jul ’25 | €52.50 | €60.99 +16.18% | 7.78% | €65.54 | €46.82 | €50.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/08 08:17 |
| 종가 | 2026/07/08 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BellRing Brands, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Lazar | Barclays |
| Alexia Howard | Bernstein |
| Clarence Powell | BMO Capital Markets Equity Research |