Coty Inc.

DB:CO3A 주식 보고서

시가총액: €6.1b

Coty 가치 평가

CO3A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CO3A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CO3A ( €6.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CO3A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CO3A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CO3A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CO3A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CO3A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CO3A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.4x
수익US$157.50m
시가총액US$6.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CO3A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CO3A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
76x15.9%₹514.1b
2367 Giant Biogene Holding
26.3x23.4%HK$50.0b
CO3A Coty
40.4x23.3%€6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CO3A은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CO3A 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CO3A 40.4x업계 평균 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CO3A 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CO3A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CO3A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.4x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CO3A 40.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CO3A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.93
€9.77
+41.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.79
€10.70
+57.5%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€8.28
€11.27
+36.1%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.38
€11.32
+35.1%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€8.90
€11.88
+33.5%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.17
€12.29
+34.1%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.58
€12.20
+27.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.73
€12.48
+16.3%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.03
€12.50
+13.3%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.61
€12.51
+7.8%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€11.20
€12.17
+8.6%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25€11.15
€11.70
+4.9%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24€10.32
€11.52
+11.6%
13.6%€15.48€9.10n/a20
Nov ’24€8.67
€11.98
+38.2%
12.2%€14.07€9.38€6.7918
Oct ’24€10.32
€12.59
+22.1%
10.5%€15.01€10.32€8.2816
Sep ’24€10.69
€12.12
+13.4%
9.7%€13.81€10.13€8.3816
Aug ’24€10.59
€12.37
+16.8%
10.0%€15.50€10.49€8.9015
Jul ’24€11.23
€12.13
+8.0%
10.8%€14.60€10.49€9.1715
Jun ’24€10.21
€12.05
+18.0%
11.1%€14.57€10.47€9.5815
May ’24€10.71
€11.50
+7.3%
14.9%€14.58€7.52€10.7315
Apr ’24€11.03
€11.02
-0.1%
16.6%€13.84€7.61€11.0315
Mar ’24€10.57
€11.21
+6.1%
15.9%€14.15€7.78€11.6115
Feb ’24€9.27
€9.98
+7.7%
20.1%€13.80€6.44€11.2014
Jan ’24€7.82
€9.81
+25.4%
24.3%€14.33€6.69€11.1515
Dec ’23€7.42
€10.19
+37.3%
24.4%€14.98€6.99€10.3215
Nov ’23€6.89
€10.47
+52.0%
22.0%€15.19€7.09€8.6715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%