Reckitt Benckiser Group 가치 평가
3RB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3RB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3RB ( €58.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3RB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3RB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3RB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3RB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 수익 | UK£1.43b |
| 시가총액 | UK£33.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3RB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3RB은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3RB 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3RB 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 16.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3RB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RB 은 예상 23.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €58.54 | €68.41 +16.86% | 11.01% | €91.08 | €59.14 | n/a | 17 |
| May ’26 | €56.64 | €68.09 +20.21% | 10.88% | €90.56 | €59.98 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €62.30 | €70.04 +12.43% | 10.20% | €92.13 | €61.02 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €63.62 | €69.20 +8.77% | 13.60% | €92.87 | €53.07 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €63.50 | €68.46 +7.82% | 13.56% | €91.63 | €52.36 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €57.96 | €68.15 +17.59% | 12.93% | €87.01 | €53.39 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €58.36 | €67.08 +14.94% | 13.46% | €86.04 | €52.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €60.20 | €66.78 +10.93% | 12.45% | €85.93 | €52.73 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €55.06 | €65.27 +18.54% | 13.35% | €85.10 | €52.22 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €51.94 | €64.34 +23.88% | 13.30% | €83.80 | €51.42 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €49.34 | €65.16 +32.06% | 12.98% | €84.67 | €51.96 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €50.94 | €65.55 +28.68% | 13.83% | €84.43 | €51.81 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €51.84 | €65.64 +26.62% | 13.57% | €83.98 | €51.53 | n/a | 16 |
| May ’25 | €52.48 | €65.67 +25.13% | 13.87% | €83.64 | €51.33 | €56.64 | 16 |
| Apr ’25 | €53.20 | €67.97 +27.77% | 14.19% | €83.70 | €47.86 | €62.30 | 16 |
| Mar ’25 | €60.64 | €72.14 +18.97% | 10.65% | €83.74 | €53.72 | €63.62 | 17 |
| Feb ’25 | €66.50 | €74.55 +12.11% | 11.02% | €87.76 | €53.83 | €63.50 | 17 |
| Jan ’25 | €62.70 | €75.16 +19.87% | 11.48% | €88.10 | €53.32 | €57.96 | 18 |
| Dec ’24 | €63.42 | €77.14 +21.64% | 8.39% | €89.08 | €68.25 | €58.36 | 18 |
| Nov ’24 | €63.42 | €78.05 +23.07% | 8.15% | €88.29 | €67.65 | €60.20 | 18 |
| Oct ’24 | €66.88 | €81.06 +21.20% | 8.06% | €88.86 | €66.93 | €55.06 | 17 |
| Sep ’24 | €66.04 | €82.25 +24.54% | 7.79% | €90.15 | €72.58 | €51.94 | 18 |
| Aug ’24 | €67.70 | €82.14 +21.33% | 7.55% | €89.80 | €72.31 | €49.34 | 18 |
| Jul ’24 | €69.56 | €83.93 +20.67% | 7.76% | €97.76 | €72.74 | €50.94 | 18 |
| Jun ’24 | €74.24 | €81.59 +9.90% | 10.23% | €96.32 | €57.05 | €51.84 | 19 |
| May ’24 | €74.70 | €79.50 +6.42% | 11.39% | €95.80 | €56.74 | €52.48 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 11:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Reckitt Benckiser Group plc 54 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |
| Susanne Seibel | Barclays |
| Iain Simpson | Barclays |