Enhabit, Inc.

DB:X34 주식 보고서

시가총액: €351.1m

Enhabit 가치 평가

X34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: X34 ( €6.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X34 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

X34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X34 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 X34 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X34 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
X34 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$1.04b
시가총액US$369.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X34 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X34 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
1x3.1%€73.9m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€311.7m
X34 Enhabit
0.3x4.3%€369.6m

Price-To-Sales 대 피어: X34은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

X34 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
X34 0.3x업계 평균 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: X34 은 Price-To-Sales 0.3 German Healthcare 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

X34 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

X34 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: X34 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X34 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.10
€8.24
+35.2%
11.4%€10.02€7.29n/a5
Oct ’25€7.00
€8.34
+19.2%
10.9%€9.96€7.25n/a6
Sep ’25€7.45
€8.33
+11.8%
10.9%€9.95€7.24n/a6
Aug ’25€9.20
€8.58
-6.8%
14.3%€11.21€7.48n/a7
Jul ’25€8.05
€8.58
+6.5%
14.3%€11.21€7.48n/a7
Jun ’25€8.20
€8.65
+5.5%
13.2%€11.14€7.43n/a7
May ’25€9.50
€10.00
+5.3%
16.3%€12.82€7.78n/a7
Apr ’25€10.50
€10.00
-4.7%
16.3%€12.82€7.78n/a7
Mar ’25€8.15
€9.89
+21.4%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Feb ’25€9.15
€9.89
+8.1%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Jan ’25€9.40
€9.89
+5.3%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Dec ’24€9.60
€9.45
-1.5%
23.2%€13.83€7.38n/a6
Nov ’24€6.85
€10.34
+51.0%
24.6%€14.21€6.63€6.106
Oct ’24€10.90
€10.53
-3.4%
24.3%€14.97€7.49€7.006
Sep ’24€11.60
€10.43
-10.1%
22.4%€14.70€7.35€7.457
Aug ’24€12.30
€12.05
-2.1%
22.1%€15.38€8.60€9.208
Jul ’24€10.80
€12.77
+18.3%
25.4%€18.33€8.71€8.058
Jun ’24€9.85
€13.62
+38.3%
21.1%€18.43€8.75€8.207
May ’24€11.00
€14.11
+28.3%
19.7%€18.13€9.97€9.507
Apr ’24€11.90
€15.07
+26.7%
17.4%€18.84€11.31€10.508
Mar ’24€14.20
€15.10
+6.3%
18.3%€18.70€11.22€8.157
Feb ’24€13.90
€14.77
+6.3%
16.3%€18.63€11.18€9.157
Jan ’24€12.10
€14.51
+19.9%
17.0%€18.72€11.23€9.406
Dec ’23n/a
€16.66
0%
15.9%€20.51€13.33€9.604
Nov ’23n/a
€17.46
0%
15.5%€20.25€13.16€6.854

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%