Sinopharm Group Co. Ltd.

DB:X2S 주식 리포트

시가총액: €7.4b

Sinopharm Group 가치 평가

X2S이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 X2S의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€1.77
Fair Value
33.0% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: X2S ( €2.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X2S 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

X2S의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: X2S는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 X2S의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 X2S의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
X2S의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.7x
이익CN¥7.08b
시가총액CN¥61.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

X2S의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 X2S의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.3x
ILM1 Medios
16.8x25.46%€369.3m
FME Fresenius Medical Care
16.2x17.22%€11.7b
OBCK Ottobock SE KGaA
79.1xn/a€4.6b
FRE Fresenius SE KGaA
25.1x16.63%€27.4b
X2S Sinopharm Group
8.7x9.52%€67.1b

Price-To-Earnings 대 피어: X2S은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

X2S의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
X2S 8.7x업계 평균 18.0xNo. of Companies11PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: X2S 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 German Healthcare 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

X2S의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

X2S PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율24.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: X2S 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 X2S에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.35
€2.46
+4.86%
8.10%€2.74€2.07n/a16
Nov ’26€2.15
€2.44
+13.96%
8.90%€2.73€1.99n/a16
Oct ’26€1.98
€2.42
+22.01%
10.42%€2.71€1.90n/a17
Sep ’26€2.03
€2.40
+18.13%
10.42%€2.73€1.91n/a17
Aug ’26€2.09
€2.40
+14.79%
11.22%€2.75€1.84n/a16
Jul ’26€2.00
€2.47
+23.26%
10.99%€2.80€1.87n/a16
Jun ’26€2.11
€2.57
+21.73%
12.17%€3.13€1.92n/a16
May ’26€2.06
€2.55
+23.86%
13.78%€3.31€1.88n/a17
Apr ’26€2.20
€2.72
+23.78%
14.03%€3.48€1.96n/a17
Mar ’26€2.40
€2.94
+22.38%
12.53%€3.62€2.22n/a17
Feb ’26€2.50
€2.93
+17.18%
13.49%€3.61€2.18n/a17
Jan ’26€2.65
€2.88
+8.69%
14.35%€3.57€2.16n/a15
Dec ’25€2.45
€2.76
+12.59%
17.59%€3.53€1.76n/a15
Nov ’25€2.28
€2.76
+20.88%
17.59%€3.53€1.76€2.1515
Oct ’25€2.36
€2.81
+19.30%
17.08%€3.55€1.74€1.9816
Sep ’25€2.09
€2.83
+35.57%
15.30%€3.52€1.97€2.0316
Aug ’25€2.14
€3.11
+45.74%
10.77%€3.58€2.49€2.0916
Jul ’25€2.43
€3.16
+29.86%
11.46%€3.85€2.52€2.0016
Jun ’25€2.46
€3.13
+27.59%
10.80%€3.81€2.49€2.1116
May ’25€2.34
€3.18
+35.99%
10.82%€3.88€2.53€2.0616
Apr ’25€2.34
€3.21
+37.15%
9.97%€3.80€2.57€2.2016
Mar ’25€2.66
€3.26
+22.72%
12.89%€3.99€2.42€2.4015
Feb ’25€2.42
€3.22
+32.87%
12.93%€3.96€2.44€2.5014
Jan ’25€2.35
€3.21
+36.63%
14.95%€3.99€2.24€2.6514
Dec ’24€2.23
€3.29
+47.38%
17.47%€4.40€2.23€2.4514
Nov ’24€2.25
€3.34
+48.99%
18.09%€4.47€2.26€2.2813
€2.43
Fair Value
3.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 13:02
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sinopharm Group Co. Ltd.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jason MannBarclays
Bo LiBofA Global Research
Xiwan JinCCB International Securities Limited