Sinopharm Group Co. Ltd.

DB:X2S 주식 보고서

시가총액: €8.5b

Sinopharm Group 가치 평가

X2S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X2S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: X2S ( €2.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X2S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

X2S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X2S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 X2S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X2S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
X2S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익CN¥8.65b
시가총액CN¥64.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X2S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X2S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
ILM1 Medios
23.9x40.9%€308.2m
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
HAEK HAEMATO
6xn/a€58.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
X2S Sinopharm Group
7.4x4.0%€68.5b

Price-To-Earnings 대 피어: X2S은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

X2S 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
X2S 7.4x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: X2S 은 Price-To-Earnings 7.4 German Healthcare 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

X2S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

X2S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: X2S 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X2S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.66
€2.88
+8.2%
14.3%€3.57€2.16n/a15
Dec ’25€2.45
€2.76
+12.6%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Nov ’25€2.28
€2.76
+20.9%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Oct ’25€2.36
€2.81
+19.3%
17.1%€3.55€1.74n/a16
Sep ’25€2.09
€2.83
+35.6%
15.3%€3.52€1.97n/a16
Aug ’25€2.14
€3.11
+45.7%
10.8%€3.58€2.49n/a16
Jul ’25€2.43
€3.16
+29.9%
11.5%€3.85€2.52n/a16
Jun ’25€2.46
€3.13
+27.6%
10.8%€3.81€2.49n/a16
May ’25€2.34
€3.18
+36.0%
10.8%€3.88€2.53n/a16
Apr ’25€2.34
€3.21
+37.2%
10.0%€3.80€2.57n/a16
Mar ’25€2.66
€3.26
+22.7%
12.9%€3.99€2.42n/a15
Feb ’25€2.42
€3.22
+32.9%
12.9%€3.96€2.44n/a14
Jan ’25€2.35
€3.21
+36.6%
15.0%€3.99€2.24n/a14
Dec ’24€2.23
€3.29
+47.4%
17.5%€4.40€2.23€2.4514
Nov ’24€2.25
€3.34
+49.0%
18.1%€4.47€2.26€2.2813
Oct ’24€2.71
€3.43
+26.3%
16.3%€4.44€2.46€2.3615
Sep ’24€2.53
€3.43
+35.5%
15.9%€4.42€2.46€2.0915
Aug ’24€2.88
€3.38
+17.3%
17.5%€4.23€2.11€2.1416
Jul ’24€2.80
€3.31
+18.3%
18.2%€4.18€2.10€2.4316
Jun ’24€3.02
€3.42
+13.3%
18.2%€4.35€2.18€2.4616
May ’24€3.17
€3.27
+3.2%
17.7%€4.34€2.19€2.3415
Apr ’24€2.75
€3.14
+14.4%
13.2%€3.63€2.21€2.3415
Mar ’24€2.52
€2.78
+10.2%
20.7%€3.69€1.51€2.6615
Feb ’24€2.29
€2.75
+20.2%
20.9%€3.68€1.50€2.4215
Jan ’24€2.35
€2.80
+19.2%
20.2%€3.68€1.50€2.3516
Dec ’23€2.23
€2.76
+23.5%
20.7%€3.65€1.49€2.2315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 15:44
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sinopharm Group Co. Ltd. 42 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jason MannBarclays
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Bo LiBofA Global Research