Demant A/S

DB:WDH1 주식 보고서

시가총액: €7.7b

Demant 가치 평가

WDH1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDH1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDH1 ( €34.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDH1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDH1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDH1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDH1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDH1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDH1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익DKK 2.54b
시가총액DKK 57.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDH1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDH1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.1b
SHL Siemens Healthineers
30.7x14.2%€59.7b
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.1m
WDH1 Demant
22.8x12.4%€57.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WDH1은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDH1 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WDH1 22.8x업계 평균 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDH1 은 Price-To-Earnings 22.8 German Medical Equipment 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDH1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDH1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDH1 은 예상 22.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDH1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.64
€39.79
+14.9%
10.4%€46.92€32.85n/a17
Dec ’25€36.12
€39.73
+10.0%
10.5%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€33.76
€40.56
+20.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.06
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.58
€40.73
+5.6%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.26
€42.20
+19.7%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.62
€45.14
+11.1%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€43.64
€45.21
+3.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€45.52
€44.87
-1.4%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.02
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€46.35
€45.15
-2.6%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€41.86
€40.07
-4.3%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.47
€38.74
-1.9%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€38.94
€38.47
-1.2%
13.4%€44.94€24.82€36.1217
Nov ’24€35.97
€38.54
+7.2%
15.4%€45.55€24.79€33.7616
Oct ’24€39.10
€38.43
-1.7%
15.8%€45.62€24.82€35.0615
Sep ’24€37.54
€38.37
+2.2%
15.4%€45.62€24.82€38.5816
Aug ’24€36.21
€35.46
-2.1%
19.1%€44.28€24.15€35.2615
Jul ’24€37.85
€34.47
-8.9%
20.2%€44.32€24.18€40.6215
Jun ’24€35.69
€33.85
-5.2%
20.9%€44.30€24.17€43.6415
May ’24€39.02
€30.97
-20.6%
19.4%€44.28€24.15€45.5214
Apr ’24€31.93
€29.79
-6.7%
13.2%€36.91€24.16€46.0213
Mar ’24€28.25
€29.28
+3.6%
14.8%€36.94€24.18€46.3514
Feb ’24€25.86
€27.76
+7.4%
13.7%€34.15€22.86€41.8614
Jan ’24€25.86
€28.93
+11.9%
16.7%€38.31€22.18€39.4713
Dec ’23€27.00
€28.93
+7.2%
17.2%€38.31€22.18€38.9412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:14
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Demant A/S 50 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue