Universal Health Services, Inc.

DB:UHS 주식 보고서

시가총액: €12.6b

Universal Health Services 가치 평가

UHS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UHS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UHS ( €191 )는 당사 추정치인 공정 가치( €499.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UHS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UHS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UHS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UHS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UHS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UHS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$1.03b
시가총액US$13.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UHS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UHS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
M12 M1 Kliniken
18.6x17.5%€311.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.5xn/a€100.3m
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%€13.3b

Price-To-Earnings 대 피어: UHS은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UHS 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UHS 12.7x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UHS 은 Price-To-Earnings 12.7 German Healthcare 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UHS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UHS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UHS 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UHS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€191.00
€230.97
+20.9%
9.7%€267.50€198.04n/a15
Nov ’25€187.00
€228.18
+22.0%
9.0%€253.22€194.29n/a15
Oct ’25€208.00
€217.59
+4.6%
7.1%€248.22€198.39n/a16
Sep ’25€212.00
€212.28
+0.1%
7.9%€240.41€170.18n/a16
Aug ’25€197.00
€213.00
+8.1%
8.7%€236.80€172.05n/a15
Jul ’25€171.00
€185.33
+8.4%
9.2%€220.31€145.63n/a15
Jun ’25€171.00
€179.32
+4.9%
7.6%€208.69€144.05n/a15
May ’25€160.00
€177.01
+10.6%
6.5%€194.00€145.50n/a14
Apr ’25€168.00
€175.03
+4.2%
6.9%€193.65€145.24n/a14
Mar ’25€154.00
€164.47
+6.8%
9.8%€191.94€132.88n/a13
Feb ’25€147.00
€149.59
+1.8%
8.5%€175.03€128.97n/a13
Jan ’25€138.00
€141.83
+2.8%
8.1%€160.53€128.42n/a13
Dec ’24€126.00
€137.66
+9.3%
6.5%€155.86€127.44n/a13
Nov ’24€119.00
€143.63
+20.7%
6.4%€160.89€132.50€187.0013
Oct ’24€119.00
€145.87
+22.6%
6.4%€160.97€132.90€208.0014
Sep ’24€124.00
€144.28
+16.4%
7.1%€166.97€129.56€212.0015
Aug ’24€126.00
€143.08
+13.6%
7.7%€166.42€127.32€197.0015
Jul ’24€144.00
€140.65
-2.3%
7.0%€162.71€127.06€171.0015
Jun ’24€123.00
€142.50
+15.9%
5.9%€158.47€129.58€171.0015
May ’24€132.00
€134.49
+1.9%
7.6%€149.74€112.53€160.0015
Apr ’24€114.34
€131.83
+15.3%
8.3%€155.51€115.47€168.0014
Mar ’24€125.62
€135.66
+8.0%
10.0%€157.57€112.55€154.0014
Feb ’24€135.62
€131.66
-2.9%
13.3%€154.39€104.77€147.0015
Jan ’24€131.42
€119.17
-9.3%
11.7%€148.02€103.71€138.0015
Dec ’23€124.80
€118.71
-4.9%
10.3%€150.78€105.64€126.0015
Nov ’23€116.96
€119.17
+1.9%
7.0%€136.65€106.28€119.0015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%