DaVita 가치 평가
TRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRL ( €121.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €250.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | US$859.61m |
| 시가총액 | US$10.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 10.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRL은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRL 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TRL 은 Price-To-Earnings 12.1 German Healthcare 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRL 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €121.50 | €145.03 +19.37% | 8.65% | €165.48 | €129.01 | n/a | 9 |
| May ’26 | €123.80 | €145.82 +17.79% | 8.55% | €164.81 | €128.48 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €140.50 | €152.54 +8.57% | 8.55% | €172.40 | €134.40 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €140.50 | €157.42 +12.04% | 9.73% | €179.34 | €132.42 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €169.35 | €152.88 -9.73% | 11.27% | €178.30 | €128.45 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €146.80 | €150.51 +2.53% | 10.07% | €178.39 | €128.52 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €156.80 | €146.17 -6.78% | 10.09% | €173.28 | €124.83 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €128.00 | €144.77 +13.10% | 10.39% | €171.01 | €123.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €146.40 | €138.23 -5.58% | 7.99% | €157.97 | €120.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €137.85 | €133.42 -3.22% | 10.21% | €157.29 | €111.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €125.70 | €132.47 +5.38% | 10.04% | €155.94 | €112.57 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €128.40 | €130.67 +1.77% | 10.03% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €137.50 | €130.67 -4.97% | 10.03% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| May ’25 | €128.45 | €119.41 -7.04% | 5.95% | €132.59 | €109.55 | €123.80 | 9 |
| Apr ’25 | €125.70 | €119.41 -5.00% | 5.95% | €132.59 | €109.55 | €140.50 | 9 |
| Mar ’25 | €117.10 | €118.40 +1.11% | 6.70% | €133.69 | €110.46 | €140.50 | 8 |
| Feb ’25 | €100.90 | €99.17 -1.71% | 8.57% | €109.81 | €82.36 | €169.35 | 8 |
| Jan ’25 | €93.94 | €96.66 +2.90% | 7.23% | €105.49 | €82.56 | €146.80 | 8 |
| Dec ’24 | €93.58 | €95.69 +2.26% | 6.48% | €103.60 | €82.51 | €156.80 | 8 |
| Nov ’24 | €74.00 | €104.47 +41.17% | 11.21% | €133.79 | €94.22 | €128.00 | 8 |
| Oct ’24 | €90.72 | €107.70 +18.72% | 10.40% | €134.45 | €94.68 | €146.40 | 8 |
| Sep ’24 | €94.16 | €104.78 +11.28% | 10.09% | €130.23 | €91.71 | €137.85 | 8 |
| Aug ’24 | €92.28 | €93.42 +1.24% | 6.47% | €102.44 | €85.52 | €125.70 | 8 |
| Jul ’24 | €90.46 | €95.55 +5.63% | 5.56% | €104.83 | €89.06 | €128.40 | 8 |
| Jun ’24 | €87.32 | €91.93 +5.28% | 7.76% | €103.89 | €78.06 | €137.50 | 8 |
| May ’24 | €79.46 | €82.26 +3.52% | 7.78% | €98.31 | €77.28 | €128.45 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 05:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DaVita Inc. 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |