DaVita 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TRL ( €137.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €454.99 )

TRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRL ( €137.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €454.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 TRL 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 TRL 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
TRL 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	US$13.08b

TRL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	9.9x
PEG 비율	3.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.1x
FME Fresenius Medical Care	19.6x	21.3%	€10.4b
FRE Fresenius SE KGaA	26x	24.1%	€18.7b
SYAB SYNLAB	28.3x	n/a	€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec	26.7x	16.5%	€5.4b
TRL DaVita	14.1x	4.3%	€13.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TRL은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRL 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRL 은 Price-To-Earnings 14.1 German Healthcare 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.1x
공정 PE 비율	23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRL 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€128.75	€143.86 +11.7%	9.3%	€161.14	€123.39	n/a	9
Oct ’25	€146.40	€138.35 -5.5%	8.0%	€158.11	€121.07	n/a	8
Sep ’25	€137.85	€133.42 -3.2%	10.2%	€157.29	€111.00	n/a	8
Aug ’25	€125.70	€132.47 +5.4%	10.0%	€155.94	€112.57	n/a	8
Jul ’25	€128.40	€130.67 +1.8%	10.0%	€155.31	€112.12	n/a	8
Jun ’25	€137.50	€130.67 -5.0%	10.0%	€155.31	€112.12	n/a	8
May ’25	€128.45	€119.41 -7.0%	5.9%	€132.59	€109.55	n/a	9
Apr ’25	€125.70	€119.41 -5.0%	5.9%	€132.59	€109.55	n/a	9
Mar ’25	€117.10	€118.40 +1.1%	6.7%	€133.69	€110.46	n/a	8
Feb ’25	€100.90	€99.17 -1.7%	8.6%	€109.81	€82.36	n/a	8
Jan ’25	€93.94	€96.66 +2.9%	7.2%	€105.49	€82.56	n/a	8
Dec ’24	€93.58	€95.69 +2.3%	6.5%	€103.60	€82.51	n/a	8
Nov ’24	€74.00	€104.47 +41.2%	11.2%	€133.79	€94.22	€128.75	8
Oct ’24	€90.72	€107.70 +18.7%	10.4%	€134.45	€94.68	€146.40	8
Sep ’24	€94.16	€104.78 +11.3%	10.1%	€130.23	€91.71	€137.85	8
Aug ’24	€92.28	€93.42 +1.2%	6.5%	€102.44	€85.52	€125.70	8
Jul ’24	€90.46	€95.55 +5.6%	5.6%	€104.83	€89.06	€128.40	8
Jun ’24	€87.32	€91.93 +5.3%	7.8%	€103.89	€78.06	€137.50	8
May ’24	€79.46	€82.26 +3.5%	7.8%	€98.31	€77.28	€128.45	8
Apr ’24	€72.54	€82.24 +13.4%	10.0%	€100.66	€68.97	€125.70	8
Mar ’24	€77.28	€83.81 +8.4%	11.4%	€101.89	€69.81	€117.10	6
Feb ’24	€75.22	€78.24 +4.0%	14.7%	€102.63	€68.42	€100.90	6
Jan ’24	€70.40	€78.04 +10.8%	15.3%	€104.26	€69.51	€93.94	6
Dec ’23	€70.15	€78.04 +11.2%	15.3%	€104.26	€69.51	€93.58	6
Nov ’23	€73.97	€84.59 +14.4%	14.6%	€109.32	€72.88	€74.00	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.