Teleflex 가치 평가
TBH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TBH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TBH ( €174 )는 당사 추정치인 공정 가치( €454.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TBH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TBH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TBH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TBH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.2x |
| 수익 | US$238.01m |
| 시가총액 | US$8.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TBH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TBH은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TBH 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TBH 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 28.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TBH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.2x |
| 공정 PE 비율 | 40.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TBH 은 예상 35.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €174.00 | €229.69 +32.0% | 10.0% | €276.59 | €194.10 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €170.00 | €230.30 +35.5% | 9.7% | €275.00 | €192.98 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €179.00 | €229.25 +28.1% | 8.4% | €269.33 | €202.23 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €183.00 | €226.09 +23.5% | 8.7% | €263.00 | €197.48 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €218.00 | €233.48 +7.1% | 6.3% | €257.27 | €203.11 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €216.00 | €239.05 +10.7% | 6.7% | €265.73 | €206.17 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €202.00 | €235.27 +16.5% | 7.7% | €264.11 | €203.87 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €193.00 | €229.66 +19.0% | 9.5% | €265.42 | €195.57 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €188.00 | €227.79 +21.2% | 10.9% | €264.74 | €190.42 | n/a | 13 |
| May ’25 | €192.00 | €246.12 +28.2% | 6.0% | €268.21 | €211.75 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €204.00 | €242.28 +18.8% | 5.5% | €262.23 | €207.02 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €204.00 | €241.69 +18.5% | 6.7% | €263.37 | €194.99 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €222.00 | €242.12 +9.1% | 7.4% | €261.92 | €193.91 | €174.00 | 14 |
| Jan ’25 | €222.00 | €228.82 +3.1% | 9.1% | €259.04 | €191.78 | €170.00 | 14 |
| Dec ’24 | €204.00 | €223.52 +9.6% | 8.9% | €265.79 | €196.78 | €179.00 | 14 |
| Nov ’24 | €172.00 | €233.40 +35.7% | 12.6% | €298.05 | €198.70 | €183.00 | 14 |
| Oct ’24 | €185.00 | €243.57 +31.7% | 12.2% | €295.88 | €197.25 | €218.00 | 14 |
| Sep ’24 | €196.00 | €239.96 +22.4% | 10.4% | €286.24 | €191.74 | €216.00 | 14 |
| Aug ’24 | €226.00 | €244.49 +8.2% | 10.9% | €300.89 | €192.39 | €202.00 | 14 |
| Jul ’24 | €222.00 | €243.43 +9.7% | 10.6% | €300.40 | €192.07 | €193.00 | 14 |
| Jun ’24 | €216.00 | €253.10 +17.2% | 10.6% | €307.59 | €196.67 | €188.00 | 15 |
| May ’24 | €240.00 | €241.92 +0.8% | 10.8% | €299.08 | €191.23 | €192.00 | 14 |
| Apr ’24 | €226.00 | €246.52 +9.1% | 11.1% | €312.81 | €200.01 | €204.00 | 15 |
| Mar ’24 | €222.00 | €246.52 +11.0% | 11.1% | €312.81 | €200.01 | €204.00 | 15 |
| Feb ’24 | €220.00 | €237.33 +7.9% | 12.8% | €303.57 | €194.10 | €222.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 20:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Teleflex Incorporated 35 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Taylor | Barclays |
| Craig Bijou | BofA Global Research |