Siemens Healthineers 가치 평가
SHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHL ( €52.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €132.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30x |
| 수익 | €1.94b |
| 시가총액 | €58.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHL은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SHL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SHL 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHL 은 예상 30 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.16 | €59.56 +14.2% | 6.6% | €65.90 | €49.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €51.24 | €59.62 +16.3% | 6.4% | €65.90 | €50.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €47.81 | €59.10 +23.6% | 6.7% | €67.10 | €50.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €52.86 | €59.10 +11.8% | 6.7% | €67.10 | €50.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €52.34 | €59.50 +13.7% | 6.1% | €67.10 | €50.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €49.11 | €59.75 +21.7% | 6.7% | €67.10 | €48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.72 | €60.62 +12.8% | 7.3% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.56 | €60.47 +12.9% | 7.2% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €51.68 | €60.33 +16.7% | 6.3% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €56.56 | €59.93 +6.0% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €55.32 | €59.97 +8.4% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €54.28 | €59.01 +8.7% | 7.3% | €66.50 | €48.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €53.10 | €58.56 +10.3% | 6.9% | €66.20 | €48.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €53.10 | €57.19 +7.7% | 5.4% | €61.00 | €48.00 | €51.24 | 20 |
| Nov ’24 | €46.57 | €56.81 +22.0% | 6.5% | €63.70 | €49.00 | €47.81 | 20 |
| Oct ’24 | €48.16 | €56.84 +18.0% | 6.8% | €63.70 | €49.00 | €52.86 | 18 |
| Sep ’24 | €45.87 | €57.50 +25.4% | 7.3% | €65.00 | €49.00 | €52.34 | 17 |
| Aug ’24 | €52.72 | €58.96 +11.8% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €49.11 | 17 |
| Jul ’24 | €51.86 | €59.21 +14.2% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €53.72 | 16 |
| Jun ’24 | €53.26 | €59.25 +11.2% | 8.5% | €70.80 | €49.00 | €53.56 | 17 |
| May ’24 | €56.04 | €59.16 +5.6% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €51.68 | 16 |
| Apr ’24 | €52.86 | €59.16 +11.9% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €56.56 | 16 |
| Mar ’24 | €49.08 | €59.24 +20.7% | 6.8% | €67.20 | €49.00 | €55.32 | 15 |
| Feb ’24 | €49.02 | €57.87 +18.0% | 7.5% | €64.00 | €50.00 | €54.28 | 15 |
| Jan ’24 | €47.27 | €58.07 +22.8% | 7.8% | €64.00 | €50.00 | €53.10 | 15 |
| Dec ’23 | €50.88 | €58.93 +15.8% | 10.4% | €75.00 | €50.00 | €53.10 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 02:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Siemens Healthineers AG 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |