Siemens Healthineers AG

DB:SHL 주식 보고서

시가총액: €55.0b

Siemens Healthineers 가치 평가

SHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHL ( €49.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.3x
수익€1.94b
시가총액€55.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
SBS Stratec
35x25.4%€350.7m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SHL은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHL 28.3x업계 평균 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHL 은 Price-To-Earnings 28.3 German Medical Equipment 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHL 은 예상 28.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€49.36
€59.25
+20.0%
6.3%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€47.81
€59.10
+23.6%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€52.86
€59.10
+11.8%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.34
€59.50
+13.7%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.11
€59.75
+21.7%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€53.72
€60.62
+12.8%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.56
€60.47
+12.9%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€51.68
€60.33
+16.7%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.56
€59.93
+6.0%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.32
€59.97
+8.4%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€54.28
€59.01
+8.7%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€53.10
€58.56
+10.3%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.10
€57.19
+7.7%
5.4%€61.00€48.00n/a20
Nov ’24€46.57
€56.81
+22.0%
6.5%€63.70€49.00€47.8120
Oct ’24€48.16
€56.84
+18.0%
6.8%€63.70€49.00€52.8618
Sep ’24€45.87
€57.50
+25.4%
7.3%€65.00€49.00€52.3417
Aug ’24€52.72
€58.96
+11.8%
8.7%€70.80€49.00€49.1117
Jul ’24€51.86
€59.21
+14.2%
8.7%€70.80€49.00€53.7216
Jun ’24€53.26
€59.25
+11.2%
8.5%€70.80€49.00€53.5617
May ’24€56.04
€59.16
+5.6%
6.7%€67.20€49.00€51.6816
Apr ’24€52.86
€59.16
+11.9%
6.7%€67.20€49.00€56.5616
Mar ’24€49.08
€59.24
+20.7%
6.8%€67.20€49.00€55.3215
Feb ’24€49.02
€57.87
+18.0%
7.5%€64.00€50.00€54.2815
Jan ’24€47.27
€58.07
+22.8%
7.8%€64.00€50.00€53.1015
Dec ’23€50.88
€58.93
+15.8%
10.4%€75.00€50.00€53.1015
Nov ’23€47.25
€60.03
+27.0%
18.8%€75.00€27.80€46.5715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%