Spire Healthcare Group 가치 평가
S00 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S00 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S00 ( €2.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S00 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S00 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S00 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S00 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 수익 | UK£28.30m |
| 시가총액 | UK£868.54m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S00 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S00은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S00 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S00 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S00 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S00 30.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.52 | €3.69 +46.6% | 6.0% | €4.09 | €3.34 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.52 | €3.73 +48.0% | 5.6% | €4.08 | €3.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.74 | €3.64 +33.0% | 8.1% | €4.03 | €2.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.88 | €3.68 +27.9% | 8.9% | €4.08 | €2.97 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.96 | €3.65 +23.3% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.70 | €3.65 +35.1% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.88 | €3.65 +26.7% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.80 | €3.57 +27.4% | 8.2% | €4.03 | €2.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.62 | €3.50 +33.5% | 8.6% | €4.02 | €2.92 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.58 | €3.50 +35.5% | 8.6% | €4.02 | €2.92 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.70 | €3.38 +25.2% | 7.5% | €3.69 | €2.93 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.46 | €3.31 +34.4% | 7.3% | €3.64 | €2.87 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.52 | €3.31 +31.2% | 7.3% | €3.64 | €2.87 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.30 | €3.32 +44.2% | 6.8% | €3.63 | €2.87 | €2.52 | 8 |
| Oct ’24 | €2.64 | €3.31 +25.3% | 7.2% | €3.68 | €2.90 | €2.74 | 8 |
| Sep ’24 | €2.44 | €3.22 +31.8% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.88 | 8 |
| Aug ’24 | €2.36 | €3.22 +36.2% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.96 | 8 |
| Jul ’24 | €2.40 | €3.22 +34.0% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.70 | 8 |
| Jun ’24 | €2.54 | €3.22 +26.6% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.88 | 8 |
| May ’24 | €2.46 | €3.11 +26.6% | 10.2% | €3.57 | €2.61 | €2.80 | 8 |
| Apr ’24 | €2.38 | €3.13 +31.6% | 10.9% | €3.58 | €2.61 | €2.62 | 7 |
| Mar ’24 | €2.62 | €3.20 +22.1% | 10.9% | €3.57 | €2.61 | €2.58 | 7 |
| Feb ’24 | €2.66 | €3.20 +20.3% | 10.9% | €3.57 | €2.61 | €2.70 | 7 |
| Jan ’24 | €2.46 | €3.25 +32.2% | 11.1% | €3.61 | €2.63 | €2.46 | 7 |
| Dec ’23 | €2.66 | €3.33 +25.2% | 10.6% | €3.87 | €2.72 | €2.52 | 7 |
| Nov ’23 | €2.44 | €3.33 +36.6% | 10.3% | €3.91 | €2.75 | €2.30 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%