RadNet, Inc.

DB:PQIA 주식 보고서

시가총액: €5.1b

RadNet 가치 평가

PQIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PQIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PQIA ( €68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PQIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PQIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PQIA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PQIA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PQIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PQIA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매US$1.77b
시가총액US$5.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PQIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PQIA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
FME Fresenius Medical Care
0.7x3.9%€12.9b
SYAB SYNLAB
0.9x4.4%€2.5b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.7b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€71.8m
PQIA RadNet
3x7.5%€5.3b

Price-To-Sales 대 피어: PQIA은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PQIA 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.79m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.39m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PQIA 3.0x업계 평균 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PQIA 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PQIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PQIA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PQIA 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PQIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.00
€85.21
+25.3%
6.5%€94.50€77.49n/a6
Dec ’25€78.00
€84.40
+8.2%
7.9%€94.65€74.77n/a6
Nov ’25€59.50
€71.22
+19.7%
9.9%€81.05€59.87n/a6
Oct ’25€62.00
€66.89
+7.9%
7.7%€71.99€58.49n/a6
Sep ’25€58.00
€61.27
+5.6%
8.5%€67.41€51.23n/a6
Aug ’25€55.00
€59.19
+7.6%
11.8%€68.83€46.80n/a6
Jul ’25€54.50
€56.33
+3.3%
9.9%€61.45€44.69n/a6
Jun ’25€54.50
€53.61
-1.6%
10.8%€60.65€44.11n/a6
May ’25€45.60
€50.13
+9.9%
7.9%€55.45€45.12n/a6
Apr ’25€46.40
€48.51
+4.6%
6.5%€53.77€44.50n/a6
Mar ’25€41.00
€42.26
+3.1%
12.5%€48.91€34.14n/a5
Feb ’25€34.20
€37.35
+9.2%
4.6%€39.02€34.37n/a5
Jan ’25€32.20
€37.35
+16.0%
4.6%€39.02€34.37n/a5
Dec ’24€30.40
€36.56
+20.3%
4.0%€38.58€33.98€78.005
Nov ’24€25.40
€36.78
+44.8%
3.2%€37.72€34.89€59.505
Oct ’24€27.00
€35.95
+33.1%
3.2%€36.87€34.10€62.005
Sep ’24€30.80
€35.95
+16.7%
3.2%€36.87€34.10€58.005
Aug ’24€30.00
€33.74
+12.5%
8.3%€36.48€30.10€55.004
Jul ’24€30.20
€32.82
+8.7%
12.3%€36.72€27.54€54.504
Jun ’24€27.00
€31.42
+16.4%
10.6%€36.43€27.32€54.504
May ’24€25.00
€29.13
+16.5%
14.7%€36.41€25.49€45.604
Apr ’24€22.40
€29.50
+31.7%
14.7%€36.88€25.81€46.404
Mar ’24€22.20
€31.89
+43.6%
17.6%€37.52€26.26€41.002
Feb ’24€19.30
€32.65
+69.2%
17.6%€38.42€26.89€34.202
Jan ’24€17.50
€32.65
+86.6%
17.6%€38.42€26.89€32.202
Dec ’23€18.90
€32.65
+72.8%
17.6%€38.42€26.89€30.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 09:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RadNet, Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays
Juan MoltaB. Riley Securities, Inc.