Pro Medicus Limited

DB:PMC 주식 보고서

시가총액: €16.8b

Pro Medicus 가치 평가

PMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.94
Fair Value
430.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: PMC ( €164 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMC 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 PMC 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMC 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PMC 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율149.4x
예약AU$187.73m
시가총액AU$28.05b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMC 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMC 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
NXU Nexus
4.4x17.4%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1.8x30.5%€1.1b
FME Fresenius Medical Care
0.9x16.9%€12.9b
FRE Fresenius SE KGaA
1x37.0%€19.8b
PMC Pro Medicus
149.4x21.1%€28.0b

Price-To-Book 대 피어: PMC은 Price-To-Book 비율(149.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

PMC 의 PB 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
PMC 149.4x업계 평균 2.7xNo. of Companies7PB0246810+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PMC 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 149.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.7 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

PMC 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PMC PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율149.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PMC 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€164.00
€118.94
-27.5%
37.9%€180.79€27.12n/a15
Jan ’26€158.00
€113.13
-28.4%
38.2%€180.16€27.02n/a15
Dec ’25€153.00
€102.96
-32.7%
36.0%€169.55€26.51n/a14
Nov ’25€120.00
€86.61
-27.8%
27.5%€121.26€22.43n/a14
Oct ’25€109.00
€84.17
-22.8%
24.7%€119.08€22.83n/a14
Sep ’25€90.00
€77.26
-14.2%
27.0%€96.39€22.29n/a15
Aug ’25€88.50
€64.50
-27.1%
28.4%€92.20€20.83n/a15
Jul ’25€86.00
€64.70
-24.8%
28.4%€94.68€21.39n/a15
Jun ’25€72.00
€62.81
-12.8%
28.7%€93.52€21.13n/a15
May ’25€66.50
€57.65
-13.3%
29.7%€92.09€20.81n/a15
Apr ’25€61.50
€53.74
-12.6%
24.7%€72.75€20.92n/a14
Mar ’25€63.50
€53.74
-15.4%
24.7%€72.75€20.92n/a14
Feb ’25€59.50
€47.20
-20.7%
19.6%€61.04€21.06n/a12
Jan ’25€57.50
€47.99
-16.5%
19.0%€61.41€21.19€158.0013
Dec ’24€52.50
€43.83
-16.5%
22.5%€53.65€20.56€153.0013
Nov ’24€46.40
€42.98
-7.4%
22.0%€53.02€20.60€120.0013
Oct ’24€50.00
€43.31
-13.4%
22.3%€53.70€20.26€109.0013
Sep ’24€42.60
€39.62
-7.0%
21.2%€47.11€18.25€90.0013
Aug ’24€41.00
€37.13
-9.4%
20.8%€47.76€18.06€88.5013
Jul ’24€39.20
€36.08
-8.0%
20.2%€48.31€18.27€86.0013
Jun ’24€36.80
€35.68
-3.0%
19.3%€43.65€18.44€72.0012
May ’24€36.00
€37.30
+3.6%
17.8%€44.58€17.90€66.5011
Apr ’24€38.40
€37.30
-2.9%
17.8%€44.58€17.90€61.5011
Mar ’24€38.00
€36.45
-4.1%
21.2%€45.68€18.34€63.5012
Feb ’24€41.60
€35.16
-15.5%
20.4%€46.20€19.52€59.5012
Jan ’24€34.40
€34.53
+0.4%
20.3%€45.61€19.27€57.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€120.61
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 09:21
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pro Medicus Limited 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Scott PowerCGS International