Koninklijke Philips N.V.

DB:PHI1 주식 보고서

시가총액: €22.7b

Koninklijke Philips 가치 평가

PHI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHI1 ( €24.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHI1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHI1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHI1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHI1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€18.04b
시가총액€22.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHI1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHI1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
SHL Siemens Healthineers
2.6x5.7%€58.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
2x6.4%€4.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€805.2m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x5.4%€928.9m
PHI1 Koninklijke Philips
1.3x4.8%€22.7b

Price-To-Sales 대 피어: PHI1은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHI1 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$837.83m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$822.71m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PHI1 1.3x업계 평균 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHI1 은 Price-To-Sales 1.3 German Medical Equipment 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHI1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHI1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHI1 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.10
€28.78
+19.4%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.74
€28.72
+11.6%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.52
€28.64
+16.8%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.63
€27.86
-6.0%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.35
€27.63
+1.0%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.70
€26.64
+3.7%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.50
€25.14
+7.0%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.94
€25.08
+0.6%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.22
€23.22
-4.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.15
€19.91
+9.7%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.86
€20.05
+6.3%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.47
€19.50
-4.8%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.06
€19.08
+5.6%
21.3%€28.04€13.25€25.7418
Nov ’24€17.71
€18.66
+5.4%
23.5%€28.04€11.02€24.5218
Oct ’24€18.41
€18.99
+3.2%
24.8%€29.01€10.55€29.6317
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.3517
Aug ’24€18.27
€18.82
+3.1%
24.8%€29.01€10.55€25.7017
Jul ’24€19.20
€17.56
-8.5%
25.0%€29.01€10.55€23.5016
Jun ’24€17.12
€17.20
+0.5%
25.9%€29.01€10.55€24.9416
May ’24€17.66
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.2217
Apr ’24€15.62
€14.64
-6.2%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.15
€14.57
+3.0%
33.8%€27.77€8.33€18.1516
Feb ’24€14.90
€14.57
-2.2%
33.4%€27.77€8.33€18.8616
Jan ’24€13.14
€14.64
+11.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4716
Dec ’23€13.23
€14.72
+11.3%
34.1%€27.77€8.96€18.0615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 22:43
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Koninklijke Philips N.V. 54 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research