MicroPort Scientific Corporation

DB:MSK 주식 보고서

시가총액: €1.4b

MicroPort Scientific 가치 평가

MSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSK ( €0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$1.03b
시가총액US$1.48b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€838.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€799.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.3b
SBS Stratec
1.4x7.7%€354.3m
MSK MicroPort Scientific
1.4x15.3%€11.5b

Price-To-Sales 대 피어: MSK은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MSK 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$845.62m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$735.59m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MSK 1.4x업계 평균 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MSK 은 Price-To-Sales 1.4 German Medical Equipment 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MSK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MSK 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.75
€1.07
+42.8%
52.5%€2.52€0.69n/a8
Nov ’25€0.74
€1.05
+40.3%
52.8%€2.47€0.68n/a8
Oct ’25€0.89
€1.03
+15.3%
52.6%€2.42€0.67n/a8
Sep ’25€0.56
€1.35
+140.6%
55.0%€2.78€0.77n/a8
Aug ’25€0.60
€1.38
+128.8%
54.9%€2.86€0.79n/a8
Jul ’25€0.61
€1.45
+137.2%
51.0%€2.88€0.80n/a8
Jun ’25€0.69
€1.49
+117.1%
55.2%€2.94€0.79n/a8
May ’25€0.73
€1.60
+119.2%
54.1%€3.00€0.81n/a7
Apr ’25€0.76
€1.66
+119.6%
49.1%€2.97€0.86n/a8
Mar ’25€0.86
€2.00
+132.0%
36.4%€2.97€1.00n/a8
Feb ’25€0.66
€2.10
+220.3%
29.4%€2.94€1.12n/a8
Jan ’25€0.92
€2.25
+144.1%
24.2%€2.97€1.13n/a8
Dec ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15n/a8
Nov ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15€0.748
Oct ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15€0.898
Sep ’24€1.51
€2.57
+70.5%
28.4%€3.57€1.12€0.569
Aug ’24€1.70
€2.68
+57.8%
26.7%€3.50€1.11€0.609
Jul ’24€1.58
€2.88
+82.5%
26.0%€3.76€1.11€0.619
Jun ’24€1.59
€2.93
+84.3%
20.5%€3.74€1.68€0.699
May ’24€1.93
€2.96
+53.2%
20.5%€3.77€1.69€0.739
Apr ’24€2.08
€2.97
+42.7%
19.0%€3.80€1.83€0.769
Mar ’24€2.60
€3.06
+17.7%
19.8%€3.90€1.88€0.868
Feb ’24€2.96
€2.80
-5.2%
18.7%€3.56€1.85€0.668
Jan ’24€2.38
€3.20
+34.3%
48.8%€7.04€1.90€0.928
Dec ’23€2.26
€3.22
+42.3%
48.8%€7.09€1.90€1.408
Nov ’23€2.10
€3.35
+59.5%
51.7%€7.54€1.50€1.408

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ship Healthcare Holdings

JP¥195.0b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.20

7D

-11.6%

1Y

-5.4%

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$21.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.55

7D

-13.5%

1Y

-39.1%