Option Care Health, Inc.

DB:MM6A 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Option Care Health 가치 평가

MM6A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MM6A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MM6A ( €21.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MM6A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MM6A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MM6A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MM6A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MM6A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MM6A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익US$208.87m
시가총액US$3.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MM6A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MM6A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.9b
V3V VITA 34
27.7x-25.4%€71.8m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.0b
MM6A Option Care Health
18.7x4.4%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MM6A은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MM6A 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MM6A 18.7x업계 평균 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MM6A 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MM6A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MM6A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MM6A 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MM6A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.60
€28.65
+32.7%
13.2%€36.16€23.79n/a9
Dec ’25€22.60
€29.33
+29.8%
11.7%€36.10€24.70n/a8
Nov ’25€21.20
€30.11
+42.0%
14.7%€38.61€23.90n/a8
Oct ’25€28.00
€35.36
+26.3%
5.9%€38.62€32.33n/a8
Sep ’25€28.40
€35.19
+23.9%
6.3%€38.55€32.28n/a8
Aug ’25€27.20
€36.37
+33.7%
6.3%€39.85€33.36n/a8
Jul ’25€25.60
€36.26
+41.6%
6.0%€39.54€33.11n/a7
Jun ’25€27.40
€36.41
+32.9%
6.0%€39.71€33.24n/a7
May ’25€28.20
€36.86
+30.7%
5.6%€40.18€33.64n/a8
Apr ’25€30.60
€36.45
+19.1%
5.9%€39.61€33.16n/a7
Mar ’25€29.80
€36.04
+20.9%
7.0%€39.74€33.27n/a7
Feb ’25€28.80
€36.18
+25.6%
8.3%€40.49€32.96n/a7
Jan ’25€30.60
€36.18
+18.2%
8.3%€40.49€32.96n/a7
Dec ’24€27.20
€36.18
+33.0%
8.3%€40.49€32.96€22.607
Nov ’24€26.20
€36.91
+40.9%
8.3%€40.70€33.12€21.207
Oct ’24€31.20
€38.91
+24.7%
4.9%€42.90€36.38€28.007
Sep ’24€32.00
€37.73
+17.9%
4.8%€41.90€35.52€28.407
Aug ’24€30.60
€37.64
+23.0%
5.2%€41.73€35.38€27.206
Jul ’24€29.40
€33.65
+14.4%
7.9%€37.20€29.49€25.606
Jun ’24€25.80
€33.65
+30.4%
7.9%€37.20€29.49€27.406
May ’24€29.00
€36.77
+26.8%
2.7%€38.65€35.82€28.207
Apr ’24€28.80
€36.77
+27.7%
2.7%€38.65€35.82€30.607
Mar ’24€28.80
€36.77
+27.7%
2.7%€38.65€35.82€29.807
Feb ’24€26.40
€38.63
+46.3%
1.8%€39.48€37.45€28.806
Jan ’24€28.40
€38.63
+36.0%
1.8%€39.48€37.45€30.606
Dec ’23€28.80
€38.63
+34.1%
1.8%€39.48€37.45€27.206

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Option Care Health, Inc. 13 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research