Molina Healthcare 가치 평가
MHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MHG ( €286.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1105.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MHG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 수익 | US$1.18b |
| 시가총액 | US$17.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MHG은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MHG 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MHG 은 Price-To-Earnings 15 German Healthcare 업계 평균( 20.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 35x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MHG 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €286.80 | €324.92 +13.29% | 9.41% | €373.26 | €262.37 | n/a | 14 |
| May ’26 | €278.80 | €315.27 +13.08% | 9.45% | €363.82 | €255.73 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €302.50 | €312.84 +3.42% | 7.42% | €347.54 | €257.88 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €280.60 | €320.96 +14.38% | 7.68% | €362.54 | €269.01 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €303.20 | €347.19 +14.51% | 7.79% | €394.10 | €299.95 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €278.30 | €347.02 +24.69% | 8.52% | €390.53 | €297.23 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €279.40 | €348.60 +24.77% | 7.99% | €391.70 | €291.76 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €294.20 | €342.89 +16.55% | 7.83% | €384.32 | €286.26 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €307.60 | €338.00 +9.88% | 6.47% | €374.36 | €302.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €315.20 | €337.99 +7.23% | 7.09% | €376.35 | €301.19 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €315.10 | €340.25 +7.98% | 8.45% | €383.28 | €291.03 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €272.60 | €363.68 +33.41% | 9.46% | €412.61 | €298.72 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €280.90 | €370.27 +31.81% | 7.22% | €408.14 | €326.88 | n/a | 15 |
| May ’25 | €319.50 | €377.06 +18.02% | 6.99% | €412.25 | €330.18 | €278.80 | 14 |
| Apr ’25 | €384.80 | €391.03 +1.62% | 7.28% | €438.64 | €330.37 | €302.50 | 14 |
| Mar ’25 | €355.00 | €384.74 +8.38% | 7.40% | €437.03 | €329.15 | €280.60 | 13 |
| Feb ’25 | €327.40 | €359.55 +9.82% | 6.87% | €417.70 | €326.30 | €303.20 | 13 |
| Jan ’25 | €318.90 | €341.22 +7.00% | 7.86% | €379.01 | €286.30 | €278.30 | 12 |
| Dec ’24 | €331.50 | €333.94 +0.74% | 7.03% | €382.31 | €288.79 | €279.40 | 12 |
| Nov ’24 | €311.60 | €342.75 +10.00% | 6.70% | €394.65 | €298.12 | €294.20 | 12 |
| Oct ’24 | €312.10 | €328.97 +5.40% | 7.58% | €377.17 | €271.41 | €307.60 | 14 |
| Sep ’24 | €283.10 | €320.62 +13.25% | 7.32% | €367.70 | €264.60 | €315.20 | 15 |
| Aug ’24 | €274.10 | €317.18 +15.72% | 7.29% | €365.56 | €263.06 | €315.10 | 15 |
| Jul ’24 | €268.70 | €317.43 +18.14% | 7.84% | €366.48 | €265.70 | €272.60 | 15 |
| Jun ’24 | €254.10 | €322.48 +26.91% | 7.76% | €368.40 | €267.09 | €280.90 | 14 |
| May ’24 | €266.30 | €323.78 +21.59% | 7.34% | €364.82 | €263.18 | €319.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 03:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Molina Healthcare, Inc. 35 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |
| Andrew Mok | Barclays |