McKesson 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MCK ( €552.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1584.48 )

MCK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCK ( €552.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1584.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.9x
수익	US$2.54b
시가총액	US$73.20b

MCK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	16x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26x
SHL Siemens Healthineers	30x	14.2%	€58.3b
ILM1 Medios	25.2x	40.9%	€325.0m
FME Fresenius Medical Care	19.7x	19.3%	€13.0b
COR Cencora	29.1x	14.8%	US$43.9b
MCK McKesson	28.9x	15.0%	€73.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MCK은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCK 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCK 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.9x
공정 PE 비율	33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCK 은 예상 28.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€552.40	€623.54 +12.9%	8.6%	€681.75	€505.36	n/a	15
Dec ’25	€590.60	€604.37 +2.3%	10.7%	€675.68	€500.85	n/a	15
Nov ’25	€482.00	€534.07 +10.8%	9.0%	€604.48	€448.11	n/a	16
Oct ’25	€442.60	€543.84 +22.9%	8.4%	€602.00	€440.27	n/a	16
Sep ’25	€501.20	€559.12 +11.6%	7.5%	€601.15	€438.99	n/a	16
Aug ’25	€581.00	€569.95 -1.9%	10.5%	€643.02	€422.56	n/a	16
Jul ’25	€544.00	€559.76 +2.9%	9.0%	€633.57	€429.23	n/a	16
Jun ’25	€516.40	€545.83 +5.7%	8.7%	€628.69	€425.91	n/a	16
May ’25	€500.00	€526.64 +5.3%	9.2%	€580.82	€384.09	n/a	17
Apr ’25	€498.00	€500.00 +0.4%	8.6%	€566.31	€374.49	n/a	17
Mar ’25	€481.00	€499.51 +3.8%	8.1%	€552.96	€377.86	n/a	17
Feb ’25	€452.00	€471.60 +4.3%	8.3%	€520.74	€369.32	n/a	16
Jan ’25	€412.00	€458.45 +11.3%	7.9%	€516.44	€366.92	n/a	14
Dec ’24	€436.00	€449.38 +3.1%	7.2%	€484.31	€365.52	€590.60	13
Nov ’24	€430.00	€454.79 +5.8%	7.5%	€496.07	€373.24	€482.00	13
Oct ’24	€417.00	€443.83 +6.4%	6.4%	€477.31	€369.68	€442.60	13
Sep ’24	€382.00	€435.96 +14.1%	6.2%	€468.08	€362.53	€501.20	14
Aug ’24	€367.00	€408.71 +11.4%	7.2%	€453.55	€340.16	€581.00	14
Jul ’24	€392.00	€406.94 +3.8%	7.7%	€458.20	€343.65	€544.00	15
Jun ’24	€365.00	€400.99 +9.9%	8.3%	€452.41	€320.65	€516.40	15
May ’24	€329.00	€382.24 +16.2%	6.8%	€412.91	€315.81	€500.00	15
Apr ’24	€330.30	€388.64 +17.7%	6.4%	€414.86	€320.82	€498.00	15
Mar ’24	€328.70	€386.38 +17.5%	6.6%	€412.34	€318.87	€481.00	14
Feb ’24	€345.45	€388.30 +12.4%	6.8%	€423.15	€320.13	€452.00	14
Jan ’24	€350.90	€392.40 +11.8%	6.4%	€423.27	€327.33	€412.00	14
Dec ’23	€363.25	€403.64 +11.1%	7.2%	€435.83	€325.42	€436.00	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/29 18:44
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

McKesson Corporation 41 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Toung	Argus Research Company
Gregory Bolan	Avondale Partners
Eric Coldwell	Baird