LivaNova 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LIA ( €45.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €118.69 )

LIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LIA ( €45.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €118.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	107.2x
수익	US$23.68m
시가총액	US$2.54b

LIA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	13.1x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.1x
AFX Carl Zeiss Meditec	22.7x	16.1%	€4.1b
EUZ Eckert & Ziegler	25.9x	5.2%	€928.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA	7.5x	2.0%	€805.2m
SBS Stratec	36.1x	25.4%	€361.6m
LIA LivaNova	107.2x	48.2%	€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LIA은 Price-To-Earnings 비율(107.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LIA 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIA 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 107.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	107.2x
공정 PE 비율	46x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIA 107.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€45.60	€66.67 +46.2%	13.5%	€86.84	€51.14	n/a	11
Dec ’25	€49.00	€64.98 +32.6%	13.6%	€84.76	€49.92	n/a	11
Nov ’25	€46.60	€63.44 +36.1%	13.6%	€82.75	€48.73	n/a	11
Oct ’25	€46.40	€62.98 +35.7%	14.6%	€80.97	€47.68	n/a	10
Sep ’25	€46.20	€63.85 +38.2%	16.2%	€83.40	€49.12	n/a	10
Aug ’25	€45.00	€63.85 +41.9%	16.2%	€83.40	€49.12	n/a	10
Jul ’25	€50.00	€64.10 +28.2%	14.4%	€82.76	€48.74	n/a	10
Jun ’25	€55.50	€64.51 +16.2%	15.4%	€83.90	€49.41	n/a	10
May ’25	€51.50	€63.04 +22.4%	15.9%	€84.18	€49.57	n/a	10
Apr ’25	€51.00	€61.37 +20.3%	13.3%	€75.67	€48.91	n/a	10
Mar ’25	€50.00	€61.37 +22.7%	13.3%	€75.67	€48.91	n/a	10
Feb ’25	€44.40	€55.26 +24.5%	14.9%	€74.53	€42.72	n/a	10
Jan ’25	€46.80	€55.26 +18.1%	14.9%	€74.53	€42.72	n/a	10
Dec ’24	€40.40	€57.44 +42.2%	13.8%	€77.21	€49.90	€49.00	10
Nov ’24	€45.60	€58.48 +28.2%	14.2%	€77.60	€49.21	€46.60	10
Oct ’24	€50.00	€60.43 +20.9%	13.6%	€77.42	€49.10	€46.40	10
Sep ’24	€50.50	€60.22 +19.2%	12.5%	€75.58	€48.85	€46.20	9
Aug ’24	€52.50	€59.57 +13.5%	12.5%	€74.77	€48.33	€45.00	9
Jul ’24	€46.40	€55.10 +18.8%	16.3%	€72.71	€43.63	€50.00	8
Jun ’24	€40.80	€55.10 +35.1%	16.3%	€72.71	€43.63	€55.50	8
May ’24	€42.60	€56.60 +32.9%	19.6%	€72.74	€40.91	€51.50	8
Apr ’24	€38.60	€63.87 +65.5%	11.2%	€75.46	€56.59	€51.00	7
Mar ’24	€44.00	€63.87 +45.2%	11.2%	€75.46	€56.59	€50.00	7
Feb ’24	€51.00	€68.02 +33.4%	11.5%	€79.20	€56.57	€44.40	7
Jan ’24	€51.50	€66.89 +29.9%	11.7%	€79.14	€56.53	€46.80	8
Dec ’23	€52.50	€70.15 +33.6%	11.2%	€81.52	€58.23	€40.40	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 02:31
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LivaNova PLC 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Rescott	Baird
Michael Polark	Baird
Matt Miksic	Barclays