Embecta Corp.

DB:JX7 주식 보고서

시가총액: €793.7m

Embecta 가치 평가

JX7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JX7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JX7 ( €18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JX7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JX7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JX7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JX7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JX7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JX7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익US$78.30m
시가총액US$831.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JX7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JX7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€745.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€897.2m
SBS Stratec
33.4x25.4%€334.9m
JX7 Embecta
13.8x20.3%€831.5m

Price-To-Earnings 대 피어: JX7은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JX7 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JX7 13.8x업계 평균 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JX7 은 Price-To-Earnings 13.8 German Medical Equipment 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JX7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JX7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JX7 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JX7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.00
€14.37
-20.2%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Nov ’25€12.80
€14.37
+12.2%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Oct ’25€12.50
€14.37
+14.9%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Sep ’25€14.60
€14.37
-1.6%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Aug ’25€14.30
€14.50
+1.4%
17.1%€16.77€11.06n/a3
Jul ’25€11.50
€13.92
+21.1%
13.3%€15.78€12.07n/a2
Jun ’25€11.30
€13.92
+23.2%
13.3%€15.78€12.07n/a2
May ’25€9.50
€15.30
+61.0%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Apr ’25€12.10
€15.30
+26.4%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Mar ’25€13.50
€15.30
+13.3%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Feb ’25€15.60
€15.28
-2.0%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Jan ’25€17.00
€15.28
-10.1%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Dec ’24€16.60
€15.16
-8.7%
3.0%€15.61€14.70n/a2
Nov ’24€14.10
€15.19
+7.7%
6.3%€16.14€14.24€12.802
Oct ’24€13.90
€18.97
+36.5%
22.0%€23.13€14.80€12.502
Sep ’24€16.70
€18.97
+13.6%
22.0%€23.13€14.80€14.602
Aug ’24€18.80
€19.57
+4.1%
13.6%€22.24€16.90€14.302
Jul ’24€20.40
€25.17
+23.4%
7.4%€27.03€23.30€11.502
Jun ’24€25.40
€25.17
-0.9%
7.4%€27.03€23.30€11.302
May ’24€24.60
€24.83
+0.9%
5.7%€26.23€23.42€9.502
Apr ’24€25.20
€24.83
-1.5%
5.7%€26.23€23.42€12.102
Mar ’24€29.60
€24.83
-16.1%
5.7%€26.23€23.42€13.502
Feb ’24€24.00
€24.90
+3.7%
5.7%€26.31€23.49€15.602
Jan ’24€24.00
€26.38
+9.9%
10.7%€29.21€23.55€17.002
Dec ’23€31.00
€29.87
-3.6%
13.8%€33.99€25.75€16.602
Nov ’23€31.60
€29.87
-5.5%
13.8%€33.99€25.75€14.102

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%