Ion Beam Applications 가치 평가
IOB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IOB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOB ( €10.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IOB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IOB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IOB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 이익 | €16.95m |
| 시가총액 | €324.86m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IOB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IOB은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IOB의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IOB 은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 German Medical Equipment 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IOB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.66 | €16.67 +56.35% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €12.14 | €16.67 +37.29% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €11.94 | €16.67 +39.59% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €11.20 | €16.67 +48.81% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €12.08 | €16.67 +37.97% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.14 | €17.50 +72.58% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €10.80 | €17.50 +62.04% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €12.86 | €18.10 +40.75% | 16.47% | €21.80 | €14.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €13.34 | €17.97 +34.68% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.12 | €17.97 +36.94% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.84 | €17.97 +29.82% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.58 | €17.97 +32.30% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.10 | €17.97 +37.15% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | €10.40 | 3 |
| Sep ’25 | €12.16 | €16.83 +38.43% | 13.79% | €20.00 | €14.50 | €12.14 | 3 |
| Aug ’25 | €12.70 | €17.50 +37.80% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | €11.94 | 3 |
| Jul ’25 | €12.08 | €17.50 +44.87% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | €11.20 | 3 |
| Jun ’25 | €14.34 | €17.50 +22.04% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | €12.08 | 3 |
| May ’25 | €12.86 | €16.17 +25.71% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | €10.14 | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €16.17 +24.36% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | €10.80 | 3 |
| Mar ’25 | €9.35 | €15.57 +66.49% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €12.86 | 3 |
| Feb ’25 | €10.46 | €15.57 +48.82% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €13.34 | 3 |
| Jan ’25 | €11.40 | €15.57 +36.55% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | €13.12 | 3 |
| Dec ’24 | €10.90 | €14.25 +30.73% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | €13.84 | 2 |
| Nov ’24 | €9.29 | €14.25 +53.39% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | €13.58 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 22:17 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ion Beam Applications SA는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Mathew Fernley | Haitong Bank S.A. |