iRhythm Technologies 가치 평가
I25 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 I25 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: I25 ( €102 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: I25 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
I25 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: I25 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| I25 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.1x |
| 판매 | US$560.03m |
| 시가총액 | US$3.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -39.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 I25 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: I25은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
I25 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: I25 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
I25 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.1x |
| 공정 PS 비율 | 4.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: I25 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €102.00 | €106.31 +4.2% | 15.9% | €147.91 | €83.69 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €84.00 | €101.88 +21.3% | 15.7% | €146.66 | €82.98 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €81.00 | €90.69 +12.0% | 14.4% | €115.35 | €72.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €67.50 | €90.69 +34.3% | 14.4% | €115.35 | €72.90 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €64.00 | €107.29 +67.6% | 10.5% | €129.86 | €89.56 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €65.50 | €105.84 +61.6% | 9.3% | €130.56 | €90.04 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €80.00 | €121.67 +52.1% | 9.3% | €151.35 | €105.49 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €99.50 | €126.51 +27.2% | 8.9% | €154.11 | €107.41 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €82.00 | €127.72 +55.8% | 7.7% | €153.27 | €113.33 | n/a | 10 |
| May ’25 | €100.00 | €130.34 +30.3% | 6.8% | €155.28 | €124.23 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €106.00 | €127.57 +20.4% | 6.8% | €151.98 | €121.59 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €106.00 | €127.70 +20.5% | 6.8% | €152.13 | €121.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €111.00 | €120.40 +8.5% | 11.1% | €152.00 | €101.33 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €97.50 | €115.16 +18.1% | 11.8% | €149.97 | €98.16 | €84.00 | 10 |
| Dec ’24 | €77.50 | €105.66 +36.3% | 20.4% | €153.88 | €79.27 | €81.00 | 10 |
| Nov ’24 | €73.50 | €122.25 +66.3% | 17.4% | €156.01 | €94.55 | €67.50 | 10 |
| Oct ’24 | €90.50 | €128.30 +41.8% | 11.1% | €152.74 | €106.46 | €64.00 | 10 |
| Sep ’24 | €94.50 | €128.30 +35.8% | 11.1% | €152.74 | €106.46 | €65.50 | 10 |
| Aug ’24 | €94.50 | €126.29 +33.6% | 9.2% | €138.04 | €102.42 | €80.00 | 10 |
| Jul ’24 | €95.00 | €132.76 +39.8% | 9.2% | €143.79 | €106.69 | €99.50 | 9 |
| Jun ’24 | €104.00 | €138.51 +33.2% | 5.7% | €150.61 | €122.49 | €82.00 | 9 |
| May ’24 | €122.00 | €133.70 +9.6% | 9.5% | €154.28 | €117.98 | €100.00 | 9 |
| Apr ’24 | €112.00 | €134.92 +20.5% | 11.9% | €159.25 | €104.27 | €106.00 | 9 |
| Mar ’24 | €110.00 | €134.92 +22.7% | 11.9% | €159.25 | €104.27 | €106.00 | 9 |
| Feb ’24 | €89.00 | €136.34 +53.2% | 13.2% | €157.84 | €103.35 | €111.00 | 8 |
| Jan ’24 | €87.00 | €141.03 +62.1% | 12.6% | €158.22 | €103.60 | €97.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 14:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
iRhythm Technologies, Inc. 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| David Rescott | Baird |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets Equity Research |