Haemonetics 가치 평가
HAZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HAZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HAZ ( €57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €144.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HAZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HAZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HAZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HAZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 수익 | US$130.07m |
| 시가총액 | US$2.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HAZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HAZ은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HAZ 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HAZ 은 Price-To-Earnings 22.9 German Medical Equipment 업계 평균( 27.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HAZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAZ 은 예상 22.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.00 | €93.72 +64.4% | 16.6% | €116.18 | €65.84 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €66.00 | €104.91 +58.9% | 10.5% | €118.35 | €80.48 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €75.50 | €104.91 +38.9% | 10.5% | €118.35 | €80.48 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €82.00 | €104.16 +27.0% | 11.0% | €118.13 | €80.33 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €65.00 | €100.70 +54.9% | 12.0% | €114.64 | €77.95 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €71.00 | €99.12 +39.6% | 12.0% | €112.84 | €76.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €68.00 | €100.97 +48.5% | 10.9% | €112.55 | €76.53 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €82.50 | €104.85 +27.1% | 8.5% | €115.69 | €87.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €75.50 | €104.85 +38.9% | 8.5% | €115.69 | €87.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €77.00 | €105.09 +36.5% | 9.1% | €115.74 | €87.03 | n/a | 6 |
| May ’25 | €85.50 | €97.98 +14.6% | 11.0% | €112.13 | €82.23 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €78.50 | €99.17 +26.3% | 10.2% | €111.05 | €81.44 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €67.50 | €98.43 +45.8% | 8.5% | €106.62 | €83.44 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €71.00 | €99.40 +40.0% | 8.1% | €106.84 | €83.61 | €66.00 | 6 |
| Jan ’25 | €77.00 | €99.40 +29.1% | 8.1% | €106.84 | €83.61 | €75.50 | 6 |
| Dec ’24 | €73.00 | €98.54 +35.0% | 6.6% | €105.09 | €86.81 | €82.00 | 6 |
| Nov ’24 | €81.00 | €102.86 +27.0% | 7.0% | €108.35 | €88.57 | €65.00 | 6 |
| Oct ’24 | €84.00 | €101.75 +21.1% | 8.3% | €107.85 | €84.40 | €71.00 | 6 |
| Sep ’24 | €83.00 | €98.85 +19.1% | 8.3% | €104.78 | €82.00 | €68.00 | 6 |
| Aug ’24 | €83.50 | €99.59 +19.3% | 8.0% | €107.20 | €83.90 | €82.50 | 6 |
| Jul ’24 | €77.50 | €99.59 +28.5% | 8.0% | €107.20 | €83.90 | €75.50 | 6 |
| Jun ’24 | €79.50 | €99.59 +25.3% | 8.0% | €107.20 | €83.90 | €77.00 | 6 |
| May ’24 | €75.00 | €91.40 +21.9% | 8.5% | €104.96 | €80.32 | €85.50 | 7 |
| Apr ’24 | €75.50 | €94.14 +24.7% | 7.7% | €107.34 | €82.14 | €78.50 | 7 |
| Mar ’24 | €72.00 | €94.14 +30.8% | 7.7% | €107.34 | €82.14 | €67.50 | 7 |
| Feb ’24 | €76.00 | €88.62 +16.6% | 8.7% | €101.09 | €77.20 | €71.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/08 20:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/03/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Haemonetics Corporation 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |