The Cigna Group

DB:CGN 주식 보고서

시가총액: €76.9b

Cigna Group 가치 평가

CGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.23k
Fair Value
87.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: CGN ( €271.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2227.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익US$3.04b
시가총액US$78.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
FME Fresenius Medical Care
20x16.8%€13.2b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
30.1x14.3%€58.4b
CVS CVS Health
13.2x16.3%US$66.2b
CGN Cigna Group
26x21.0%€79.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CGN은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CGN 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CGN 26.0x업계 평균 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGN 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율52.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGN 은 예상 26 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€271.65
€379.58
+39.7%
5.9%€425.08€334.61n/a24
Jan ’26€266.45
€380.25
+42.7%
5.5%€420.87€331.30n/a24
Dec ’25€320.05
€376.74
+17.7%
4.4%€413.56€339.91n/a24
Nov ’25€287.55
€367.12
+27.7%
4.6%€404.19€327.59n/a24
Oct ’25€309.20
€358.35
+15.9%
4.9%€394.07€319.39n/a24
Sep ’25€324.65
€355.80
+9.6%
4.8%€393.67€319.07n/a24
Aug ’25€320.15
€365.45
+14.2%
5.1%€403.11€323.42n/a24
Jul ’25€309.35
€366.51
+18.5%
5.2%€405.90€325.65n/a25
Jun ’25€303.45
€362.01
+19.3%
5.4%€401.68€322.27n/a23
May ’25€331.20
€358.97
+8.4%
7.2%€406.56€274.90n/a23
Apr ’25€335.10
€346.72
+3.5%
6.5%€377.24€268.76n/a23
Mar ’25€310.00
€340.16
+9.7%
6.3%€368.64€269.20n/a21
Feb ’25€283.20
€326.78
+15.4%
6.1%€354.20€268.73n/a21
Jan ’25€269.40
€324.14
+20.3%
6.4%€357.67€271.36€266.4521
Dec ’24€240.50
€319.41
+32.8%
5.5%€351.35€292.94€320.0521
Nov ’24€291.10
€316.71
+8.8%
7.7%€363.79€271.19€287.5522
Oct ’24€273.40
€316.75
+15.9%
8.0%€364.17€271.47€309.2023
Sep ’24€256.60
€307.21
+19.7%
8.4%€352.89€263.06€324.6524
Aug ’24€267.20
€298.32
+11.6%
9.4%€350.12€258.27€320.1524
Jul ’24€253.30
€300.46
+18.6%
10.2%€352.58€260.09€309.3524
Jun ’24€230.40
€305.69
+32.7%
10.4%€358.86€264.72€303.4524
May ’24€226.20
€314.47
+39.0%
7.9%€349.39€258.64€331.2023
Apr ’24€232.80
€327.58
+40.7%
6.1%€358.82€287.99€335.1023
Mar ’24€274.45
€332.45
+21.1%
5.9%€363.21€291.51€310.0023
Feb ’24€289.40
€333.44
+15.2%
4.6%€356.78€297.47€283.2022
Jan ’24€307.25
€334.93
+9.0%
4.4%€360.78€300.81€269.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€374.13
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 12:22
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Cigna Group 46 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research