Coloplast A/S

DB:CBHD 주식 보고서

시가총액: €27.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Coloplast 가치 평가

CBHD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBHD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBHD ( €121.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBHD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CBHD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CBHD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8.6x
기업 가치/EBITDA27.9x
PEG 비율3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBHD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBHD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
PHH2 Paul Hartmann
12.8xn/a€774.3m
SHL Siemens Healthineers
31.4x16.1%€58.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
28.5x17.1%€5.8b
FME Fresenius Medical Care
20.9x21.9%€11.1b
CBHD Coloplast
40.6x13.3%€201.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CBHD은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CBHD 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBHD 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBHD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBHD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.6x
공정 PE 비율30x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBHD 40.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBHD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€119.20
€121.74
+2.1%
11.0%€140.77€93.85n/a20
Oct ’25€118.00
€122.54
+3.8%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.5%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€120.25
€121.42
+1.0%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.50
€120.02
+7.6%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€108.45
€121.95
+12.4%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.90
€122.93
+7.9%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.55
€120.32
-2.6%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.95
€116.96
-4.1%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.10
€110.46
+3.1%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.10
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€107.00
€109.69
+2.5%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€98.66
€113.71
+15.3%
9.2%€131.29€91.90n/a18
Oct ’24€100.70
€116.05
+15.2%
9.9%€134.12€92.01€118.0017
Sep ’24€106.05
€121.79
+14.8%
10.1%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€111.35
€124.66
+12.0%
9.9%€143.60€96.63€120.2516
Jul ’24€114.50
€122.90
+7.3%
11.0%€143.65€92.63€111.5016
Jun ’24€117.15
€122.95
+4.9%
11.0%€143.71€92.67€108.4516
May ’24€131.15
€122.53
-6.6%
10.0%€140.25€92.61€113.9016
Apr ’24€121.55
€121.15
-0.3%
9.8%€140.26€92.61€123.5516
Mar ’24€108.30
€121.26
+12.0%
10.2%€140.31€92.64€121.9515
Feb ’24€113.55
€121.99
+7.4%
9.7%€140.50€92.77€107.1015
Jan ’24€110.20
€123.56
+12.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1015
Dec ’23€113.60
€126.00
+10.9%
11.4%€164.59€107.31€107.0014
Nov ’23€113.30
€127.41
+12.5%
12.2%€164.45€106.14€98.6614
Oct ’23€103.85
€128.56
+23.8%
12.2%€164.60€107.31€100.7013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y