Integrated Diagnostics Holdings 가치 평가

8I8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8I8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8I8 ( €0.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8I8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

8I8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8I8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 8I8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8I8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23x
V3V VITA 34	27.1x	-25.4%	€70.1m
SYAB SYNLAB	27.7x	-11.4%	€2.5b
M12 M1 Kliniken	17.6x	16.0%	€295.0m
FME Fresenius Medical Care	19.5x	19.3%	€12.9b
8I8 Integrated Diagnostics Holdings	16.1x	23.7%	€258.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 8I8은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

8I8 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8I8 은 Price-To-Earnings 16.1 German Healthcare 업계 평균( 20.3 x).

8I8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8I8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.1x
공정 PE 비율	27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8I8 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8I8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.38	€0.53 +38.7%	19.7%	€0.64	€0.43	n/a	2
Dec ’25	€0.35	€0.53 +51.3%	19.7%	€0.64	€0.43	n/a	2
Nov ’25	€0.43	€0.52 +21.7%	20.4%	€0.63	€0.42	n/a	2
Oct ’25	€0.31	€0.51 +64.3%	20.0%	€0.61	€0.40	n/a	2
Sep ’25	€0.31	€0.51 +65.4%	20.0%	€0.61	€0.40	n/a	2
Aug ’25	€0.25	€0.52 +113.4%	20.5%	€0.63	€0.42	n/a	2
Sep ’24	€0.39	€0.75 +92.9%	37.9%	€1.04	€0.47	€0.31	2
Aug ’24	€0.46	€0.75 +62.8%	37.9%	€1.04	€0.47	€0.25	2
Jul ’24	€0.40	€0.83 +108.6%	29.2%	€1.07	€0.58	€0.25	2
Jun ’24	€0.38	€0.83 +117.4%	29.2%	€1.07	€0.58	€0.26	2
May ’24	€0.38	€0.83 +116.3%	29.2%	€1.07	€0.58	€0.25	2
Apr ’24	€0.41	€0.83 +103.5%	29.2%	€1.07	€0.58	€0.34	2
Mar ’24	€0.45	€0.85 +88.1%	29.0%	€1.09	€0.60	€0.27	2
Feb ’24	€0.47	€0.73 +56.6%	6.8%	€0.78	€0.68	€0.29	2
Jan ’24	€0.57	€0.80 +40.3%	5.6%	€0.85	€0.74	€0.29	3
Dec ’23	€0.65	€0.86 +32.6%	3.5%	€0.89	€0.82	€0.27	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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Integrated Diagnostics Holdings plc 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.