Fulgent Genetics, Inc.

DB:7F0 주식 보고서

시가총액: €524.9m

Fulgent Genetics 가치 평가

7F0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7F0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 7F0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 7F0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

7F0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7F0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7F0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7F0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7F0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$277.76m
시가총액US$546.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7F0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7F0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.5m
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
7F0 Fulgent Genetics
2x12.7%€546.6m

Price-To-Sales 대 피어: 7F0은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

7F0 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7F0 2.0x업계 평균 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7F0 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7F0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7F0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7F0 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7F0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.10
€24.72
+53.5%
12.5%€28.16€20.65n/a3
Nov ’25€19.70
€25.25
+28.2%
6.1%€27.38€23.73n/a3
Oct ’25€19.40
€25.25
+30.1%
6.1%€27.38€23.73n/a3
Sep ’25€20.80
€25.25
+21.4%
6.1%€27.38€23.73n/a3
Aug ’25€22.00
€24.77
+12.6%
8.8%€27.87€23.22n/a3
Jul ’25€18.10
€24.77
+36.9%
8.8%€27.87€23.22n/a3
Jun ’25€18.70
€24.77
+32.5%
8.8%€27.87€23.22n/a3
May ’25€19.10
€24.47
+28.1%
8.8%€27.53€22.94n/a3
Apr ’25€19.74
€24.47
+24.0%
8.8%€27.53€22.94n/a3
Mar ’25€20.70
€25.60
+23.7%
7.4%€27.76€23.13n/a3
Feb ’25€22.60
€30.25
+33.9%
10.1%€32.41€25.93n/a3
Jan ’25€26.70
€30.25
+13.3%
10.1%€32.41€25.93n/a3
Dec ’24€25.10
€29.38
+17.0%
11.1%€32.64€26.11n/a2
Nov ’24€22.35
€34.56
+54.6%
23.3%€42.61€26.51€19.702
Oct ’24€25.15
€38.37
+52.6%
9.8%€42.12€34.63€19.402
Sep ’24€30.00
€40.15
+33.8%
12.2%€45.62€33.76€20.803
Aug ’24€34.95
€38.48
+10.1%
8.9%€40.90€33.63€22.003
Jul ’24€34.30
€38.48
+12.2%
8.9%€40.90€33.63€18.103
Jun ’24€37.10
€38.48
+3.7%
8.9%€40.90€33.63€18.703
May ’24€26.35
€38.83
+47.4%
11.3%€41.94€32.62€19.103
Apr ’24€26.98
€38.83
+44.0%
11.3%€41.94€32.62€19.743
Mar ’24€30.43
€40.64
+33.6%
5.4%€42.21€37.52€20.703
Feb ’24€30.70
€42.63
+38.9%
9.1%€47.37€37.90€22.603
Jan ’24€27.84
€42.63
+53.2%
9.1%€47.37€37.90€26.703
Dec ’23€34.34
€51.66
+50.4%
15.9%€62.97€43.59€25.103
Nov ’23€39.48
€67.66
+71.4%
3.7%€70.16€65.15€22.352

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴