Fulgent Genetics 가치 평가

7F0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7F0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 7F0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 7F0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

7F0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7F0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7F0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7F0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7F0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.1x
판매	US$277.76m
시가총액	US$571.36m

7F0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7F0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7F0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
SYAB SYNLAB	0.9x	4.4%	€2.5b
V3V VITA 34	0.9x	3.1%	€71.5m
FRE Fresenius SE KGaA	0.8x	3.6%	€18.8b
FME Fresenius Medical Care	0.7x	3.9%	€12.8b
7F0 Fulgent Genetics	2.1x	12.7%	€571.4m

Price-To-Sales 대 피어: 7F0은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7F0 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
EIF MedNation	0.09x	n/a	US$4.65m
TLIK Arzneiwerk VIDA	0.07x	n/a	US$4.03m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7F0 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7F0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7F0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.1x
공정 PS 비율	1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7F0 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7F0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€17.60	€24.72 +40.4%	12.5%	€28.16	€20.65	n/a	3
Dec ’25	€17.00	€24.72 +45.4%	12.5%	€28.16	€20.65	n/a	3
Nov ’25	€19.70	€25.25 +28.2%	6.1%	€27.38	€23.73	n/a	3
Oct ’25	€19.40	€25.25 +30.1%	6.1%	€27.38	€23.73	n/a	3
Sep ’25	€20.80	€25.25 +21.4%	6.1%	€27.38	€23.73	n/a	3
Aug ’25	€22.00	€24.77 +12.6%	8.8%	€27.87	€23.22	n/a	3
Jul ’25	€18.10	€24.77 +36.9%	8.8%	€27.87	€23.22	n/a	3
Jun ’25	€18.70	€24.77 +32.5%	8.8%	€27.87	€23.22	n/a	3
May ’25	€19.10	€24.47 +28.1%	8.8%	€27.53	€22.94	n/a	3
Apr ’25	€19.74	€24.47 +24.0%	8.8%	€27.53	€22.94	n/a	3
Mar ’25	€20.70	€25.60 +23.7%	7.4%	€27.76	€23.13	n/a	3
Feb ’25	€22.60	€30.25 +33.9%	10.1%	€32.41	€25.93	n/a	3
Jan ’25	€26.70	€30.25 +13.3%	10.1%	€32.41	€25.93	n/a	3
Dec ’24	€25.10	€29.38 +17.0%	11.1%	€32.64	€26.11	€17.00	2
Nov ’24	€22.35	€34.56 +54.6%	23.3%	€42.61	€26.51	€19.70	2
Oct ’24	€25.15	€38.37 +52.6%	9.8%	€42.12	€34.63	€19.40	2
Sep ’24	€30.00	€40.15 +33.8%	12.2%	€45.62	€33.76	€20.80	3
Aug ’24	€34.95	€38.48 +10.1%	8.9%	€40.90	€33.63	€22.00	3
Jul ’24	€34.30	€38.48 +12.2%	8.9%	€40.90	€33.63	€18.10	3
Jun ’24	€37.10	€38.48 +3.7%	8.9%	€40.90	€33.63	€18.70	3
May ’24	€26.35	€38.83 +47.4%	11.3%	€41.94	€32.62	€19.10	3
Apr ’24	€26.98	€38.83 +44.0%	11.3%	€41.94	€32.62	€19.74	3
Mar ’24	€30.43	€40.64 +33.6%	5.4%	€42.21	€37.52	€20.70	3
Feb ’24	€30.70	€42.63 +38.9%	9.1%	€47.37	€37.90	€22.60	3
Jan ’24	€27.84	€42.63 +53.2%	9.1%	€47.37	€37.90	€26.70	3
Dec ’23	€34.34	€51.66 +50.4%	15.9%	€62.97	€43.59	€25.10	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 19:15
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fulgent Genetics, Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Karen Koski	BTIG
Andrew Cooper	CGS International
Erin Wilson Wright	Credit Suisse