Sensus Healthcare, Inc.

DB:5TX 주식 보고서

시가총액: €113.5m

Sensus Healthcare 가치 평가

5TX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5TX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5TX ( €6.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5TX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5TX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5TX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5TX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5TX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5TX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.8x
수익US$6.65m
시가총액US$119.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5TX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5TX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
SBS Stratec
35.3x25.4%€353.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
5TX Sensus Healthcare
18.8x24.2%€119.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 5TX은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5TX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5TX 18.8x업계 평균 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5TX 은 Price-To-Earnings 18.8 German Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5TX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5TX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5TX 은 예상 18.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5TX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.95
€10.45
+50.3%
15.7%€13.30€9.50n/a4
Nov ’25€5.85
€9.57
+63.5%
8.2%€10.93€9.11n/a4
Oct ’25€5.10
€9.77
+91.6%
8.8%€10.99€9.16n/a3
Sep ’25€5.75
€9.77
+69.9%
8.8%€10.99€9.16n/a3
May ’25€3.12
€6.92
+121.9%
6.7%€7.38€6.46n/a2
Apr ’25€3.54
€6.46
+82.5%
11.7%€7.39€5.54n/a3
Mar ’25€3.74
€6.61
+76.7%
10.4%€7.42€5.56n/a4
Feb ’25€2.96
€5.53
+87.1%
26.4%€7.38€3.69n/a4
Jan ’25€2.14
€5.03
+134.6%
27.3%€7.32€3.66n/a4
Dec ’24€2.18
€5.05
+132.3%
25.1%€7.49€3.74n/a5
Nov ’24€2.03
€6.93
+240.9%
6.4%€7.30€6.39€5.855
Oct ’24€2.46
€6.93
+182.1%
6.4%€7.30€6.39€5.105
Sep ’24€2.82
€6.93
+146.1%
6.4%€7.30€6.39€5.755
Aug ’24€2.69
€7.44
+177.0%
11.9%€9.08€6.36€5.805
Jul ’24€2.96
€7.44
+151.7%
11.9%€9.08€6.36€4.885
Jun ’24€2.47
€7.44
+201.2%
11.9%€9.08€6.36€5.155
May ’24€4.22
€13.87
+228.7%
20.4%€18.62€10.24€3.125
Apr ’24€4.64
€13.87
+199.0%
20.4%€18.62€10.24€3.545
Mar ’24€6.40
€13.87
+116.7%
20.4%€18.62€10.24€3.745
Feb ’24€8.30
€14.27
+71.9%
19.6%€18.53€10.19€2.965
Jan ’24€6.95
€15.36
+121.0%
20.2%€20.07€11.04€2.145
Dec ’23€6.35
€15.36
+141.8%
20.2%€20.07€11.04€2.185
Nov ’23€14.20
€16.73
+17.8%
12.7%€20.28€14.19€2.035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%