Ship Healthcare Holdings 가치 평가
5EZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5EZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5EZ ( €12.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5EZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5EZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5EZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5EZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 수익 | JP¥15.64b |
| 시가총액 | JP¥196.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5EZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5EZ은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5EZ 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5EZ 은 Price-To-Earnings 12.6 German Healthcare 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5EZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5EZ 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.40 | €18.28 +47.5% | 14.0% | €21.12 | €14.16 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.40 | €18.07 +34.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.30 | €18.07 +26.4% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.20 | €18.07 +36.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.40 | €17.25 +28.7% | 13.5% | €20.03 | €13.55 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.50 | €17.25 +27.8% | 13.5% | €20.03 | €13.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.20 | €17.03 +29.0% | 13.6% | €19.93 | €13.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.60 | €17.13 +26.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.60 | €17.13 +36.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.20 | €16.62 +25.9% | 12.0% | €19.57 | €14.07 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.00 | €16.70 +19.3% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.20 | €16.70 +9.9% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.00 | €16.70 +28.5% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.50 | €17.58 +21.3% | 5.8% | €19.00 | €16.65 | €13.40 | 3 |
| Oct ’24 | €14.20 | €16.76 +18.0% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €14.30 | 3 |
| Sep ’24 | €15.40 | €16.76 +8.8% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €13.20 | 3 |
| Aug ’24 | €14.50 | €17.14 +18.2% | 1.5% | €17.51 | €16.93 | €13.40 | 3 |
| Jul ’24 | €14.90 | €18.64 +25.1% | 9.8% | €21.77 | €17.38 | €13.50 | 4 |
| Jun ’24 | €15.70 | €19.68 +25.3% | 9.2% | €21.74 | €17.35 | €13.20 | 3 |
| May ’24 | €15.90 | €20.85 +31.1% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.60 | €20.85 +25.6% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €12.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.30 | €20.85 +27.9% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.40 | €20.42 +17.4% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €14.00 | 4 |
| Jan ’24 | €18.70 | €20.42 +9.2% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €15.20 | 4 |
| Dec ’23 | €18.90 | €19.90 +5.3% | 4.5% | €21.13 | €18.58 | €13.00 | 4 |
| Nov ’23 | €19.10 | €19.45 +1.8% | 5.9% | €20.83 | €17.64 | €14.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.8b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.57
7D
0%
1Y
-36.0%