Accolade, Inc.

DB:4NE1 주식 보고서

시가총액: €283.9m

Accolade 가치 평가

4NE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4NE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4NE1 ( €3.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4NE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

4NE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4NE1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4NE1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4NE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4NE1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$441.03m
시가총액US$297.99m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4NE1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4NE1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
V3V VITA 34
0.9x2.9%€73.6m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
ILM1 Medios
0.2x6.1%€344.4m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€307.1m
4NE1 Accolade
0.7x11.4%€298.0m

Price-To-Sales 대 피어: 4NE1은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

4NE1 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.23m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.82m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4NE1 0.7x업계 평균 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4NE1 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4NE1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4NE1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4NE1 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4NE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.50
€6.51
+86.1%
19.1%€8.73€4.60n/a13
Nov ’25€2.88
€6.48
+125.0%
19.1%€8.69€4.57n/a13
Oct ’25€3.42
€7.48
+118.8%
25.7%€11.74€4.82n/a15
Sep ’25€3.86
€7.33
+90.0%
27.4%€11.79€4.54n/a16
Aug ’25€3.76
€7.72
+105.2%
26.2%€12.14€4.67n/a15
Jul ’25€3.30
€7.72
+133.8%
26.2%€12.14€4.67n/a15
Jun ’25€6.60
€12.16
+84.3%
15.4%€14.89€9.31n/a15
May ’25€7.65
€12.44
+62.6%
16.8%€15.86€9.33n/a15
Apr ’25€9.15
€13.89
+51.8%
12.0%€16.59€11.06n/a15
Mar ’25€9.40
€13.89
+47.7%
12.0%€16.59€11.06n/a15
Feb ’25€10.40
€13.80
+32.7%
12.3%€16.56€11.04n/a14
Jan ’25€11.50
€13.55
+17.8%
15.3%€15.59€9.17n/a13
Dec ’24€7.95
€13.64
+71.5%
14.9%€15.61€9.19n/a13
Nov ’24€6.05
€14.21
+134.8%
13.6%€16.02€9.42€2.8813
Oct ’24€10.00
€15.45
+54.5%
10.5%€17.79€13.11€3.4213
Sep ’24€12.30
€14.88
+20.9%
10.8%€17.41€12.83€3.8615
Aug ’24€13.50
€14.88
+10.2%
10.8%€17.41€12.83€3.7615
Jul ’24€12.90
€14.88
+15.3%
10.8%€17.41€12.83€3.3015
Jun ’24€11.20
€14.15
+26.3%
10.9%€16.39€11.84€6.6015
May ’24€11.80
€14.10
+19.5%
10.9%€16.34€11.80€7.6515
Apr ’24€12.30
€12.68
+3.1%
13.9%€15.67€9.22€9.1514
Mar ’24€10.30
€12.29
+19.3%
12.0%€13.97€9.32€9.4013
Feb ’24€10.60
€11.87
+12.0%
12.3%€13.65€9.10€10.4013
Jan ’24€7.10
€14.35
+102.1%
14.2%€17.51€10.30€11.5014
Dec ’23€8.40
€14.35
+70.8%
14.2%€17.51€10.30€7.9514
Nov ’23€10.80
€14.35
+32.8%
14.2%€17.51€10.30€6.0514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴