Accolade, Inc.

DB:4NE1 주식 보고서

시가총액: €547.0m

Accolade 가치 평가

4NE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4NE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.65
Fair Value
88.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4NE1 ( €3.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4NE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4NE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4NE1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4NE1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4NE1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4NE1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$446.72m
시가총액US$562.12m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4NE1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4NE1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
SYAB SYNLAB
0.9x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€73.6m
FME Fresenius Medical Care
0.7x4.0%€13.2b
ILM1 Medios
0.2x4.3%€309.7m
4NE1 Accolade
1.3x11.8%€562.1m

Price-To-Sales 대 피어: 4NE1은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4NE1 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.06xn/aUS$3.75m
EIF MedNation
0.08xn/aUS$3.72m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4NE1 1.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4NE1 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4NE1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4NE1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4NE1 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4NE1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€6.89
0%
13.0%€8.78€5.21n/a8
Jan ’26€3.36
€6.84
+103.6%
19.1%€9.06€4.77n/a12
Dec ’25€3.52
€6.86
+94.8%
17.3%€8.98€5.05n/a12
Nov ’25€2.88
€6.48
+125.0%
19.1%€8.69€4.57n/a13
Oct ’25€3.42
€7.48
+118.8%
25.7%€11.74€4.82n/a15
Sep ’25€3.86
€7.33
+90.0%
27.4%€11.79€4.54n/a16
Aug ’25€3.76
€7.72
+105.2%
26.2%€12.14€4.67n/a15
Jul ’25€3.30
€7.72
+133.8%
26.2%€12.14€4.67n/a15
Jun ’25€6.60
€12.16
+84.3%
15.4%€14.89€9.31n/a15
May ’25€7.65
€12.44
+62.6%
16.8%€15.86€9.33n/a15
Apr ’25€9.15
€13.89
+51.8%
12.0%€16.59€11.06n/a15
Mar ’25€9.40
€13.89
+47.7%
12.0%€16.59€11.06n/a15
Feb ’25€10.40
€13.80
+32.7%
12.3%€16.56€11.04n/a14
Jan ’25€11.50
€13.55
+17.8%
15.3%€15.59€9.17€3.3613
Dec ’24€7.95
€13.64
+71.5%
14.9%€15.61€9.19€3.5213
Nov ’24€6.05
€14.21
+134.8%
13.6%€16.02€9.42€2.8813
Oct ’24€10.00
€15.45
+54.5%
10.5%€17.79€13.11€3.4213
Sep ’24€12.30
€14.88
+20.9%
10.8%€17.41€12.83€3.8615
Aug ’24€13.50
€14.88
+10.2%
10.8%€17.41€12.83€3.7615
Jul ’24€12.90
€14.88
+15.3%
10.8%€17.41€12.83€3.3015
Jun ’24€11.20
€14.15
+26.3%
10.9%€16.39€11.84€6.6015
May ’24€11.80
€14.10
+19.5%
10.9%€16.34€11.80€7.6515
Apr ’24€12.30
€12.68
+3.1%
13.9%€15.67€9.22€9.1514
Mar ’24€10.30
€12.29
+19.3%
12.0%€13.97€9.32€9.4013
Feb ’24€10.60
€11.87
+12.0%
12.3%€13.65€9.10€10.4013
Jan ’24€7.10
€14.35
+102.1%
14.2%€17.51€10.30€11.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.28
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 22:26
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Accolade, Inc. 24 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew GillmorBaird
Zhilin LongBerenberg
Allen LutzBofA Global Research