Penumbra, Inc.

DB:0P8 주식 보고서

시가총액: €8.8b

Penumbra 가치 평가

0P8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0P8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0P8 ( €228.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0P8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0P8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0P8 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0P8 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0P8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0P8 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.9x
판매US$1.16b
시가총액US$9.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0P8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0P8 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€4.9b
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€54.8b
EUZ Eckert & Ziegler
2.8x6.3%€770.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€789.3m
0P8 Penumbra
7.9x12.4%€9.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0P8은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0P8 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.31m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0P8 7.9x업계 평균 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0P8 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0P8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0P8 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.9x
공정 PS 비율4.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0P8 7.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0P8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€228.20
€223.03
-2.3%
7.3%€246.69€180.27n/a15
Nov ’25€215.10
€216.00
+0.4%
7.1%€239.93€175.33n/a15
Oct ’25€171.60
€179.40
+4.5%
13.0%€215.93€134.96n/a15
Sep ’25€182.40
€172.74
-5.3%
11.2%€201.53€134.96n/a13
Aug ’25€156.55
€173.12
+10.6%
10.4%€198.55€138.53n/a13
Jul ’25€163.60
€250.90
+53.4%
8.1%€280.05€210.04n/a13
Jun ’25€173.60
€249.63
+43.8%
7.9%€276.51€207.38n/a12
May ’25€183.70
€263.58
+43.5%
7.5%€301.15€225.86n/a14
Apr ’25€206.00
€259.12
+25.8%
7.5%€296.13€222.10n/a14
Mar ’25€216.00
€259.03
+19.9%
7.8%€295.71€221.78n/a13
Feb ’25€232.00
€261.62
+12.8%
8.5%€294.78€221.09n/a13
Jan ’25€230.00
€250.72
+9.0%
9.2%€290.85€218.14n/a13
Dec ’24€208.00
€236.32
+13.6%
11.8%€292.42€189.16n/a13
Nov ’24€183.00
€284.75
+55.6%
13.1%€347.00€226.92€215.1012
Oct ’24€228.00
€312.97
+37.3%
9.7%€364.53€247.70€171.6012
Sep ’24€244.00
€311.84
+27.8%
7.6%€356.46€281.51€182.4011
Aug ’24€270.00
€311.10
+15.2%
7.2%€348.19€276.77€156.5511
Jul ’24€314.00
€299.03
-4.8%
5.8%€336.54€277.85€163.6010
Jun ’24€290.00
€297.88
+2.7%
4.2%€325.50€281.79€173.6010
May ’24€258.00
€272.55
+5.6%
4.6%€297.34€260.75€183.7010
Apr ’24€256.00
€270.75
+5.8%
3.9%€295.20€257.38€206.0010
Mar ’24€242.00
€275.67
+13.9%
2.6%€287.21€264.46€216.0011
Feb ’24€232.00
€233.78
+0.8%
9.6%€259.44€177.51€232.0011
Jan ’24€206.00
€222.92
+8.2%
10.0%€254.29€183.65€230.0010
Dec ’23€200.00
€199.73
-0.1%
9.5%€226.96€161.29€208.0010
Nov ’23€163.00
€223.80
+37.3%
8.7%€260.94€195.70€183.0010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%