Penumbra, Inc.

DB:0P8 주식 보고서

시가총액: €9.0b

Penumbra 가치 평가

0P8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0P8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0P8 ( €233.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0P8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0P8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0P8 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0P8 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0P8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0P8 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8x
판매US$1.16b
시가총액US$9.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0P8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0P8 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
AFX Carl Zeiss Meditec
1.9x6.4%€4.0b
SHL Siemens Healthineers
2.6x5.7%€57.3b
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x5.4%€900.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%€785.0m
0P8 Penumbra
8x11.7%€9.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0P8은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0P8 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%US$808.94m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$808.88m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0P8 8.0x업계 평균 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0P8 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0P8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0P8 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0P8 8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0P8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€233.40
€250.30
+7.2%
9.3%€311.66€221.93n/a15
Dec ’25€229.50
€228.19
-0.6%
8.4%€257.72€181.36n/a15
Nov ’25€215.10
€216.00
+0.4%
7.1%€239.93€175.33n/a15
Oct ’25€171.60
€179.40
+4.5%
13.0%€215.93€134.96n/a15
Sep ’25€182.40
€172.74
-5.3%
11.2%€201.53€134.96n/a13
Aug ’25€156.55
€173.12
+10.6%
10.4%€198.55€138.53n/a13
Jul ’25€163.60
€250.90
+53.4%
8.1%€280.05€210.04n/a13
Jun ’25€173.60
€249.63
+43.8%
7.9%€276.51€207.38n/a12
May ’25€183.70
€263.58
+43.5%
7.5%€301.15€225.86n/a14
Apr ’25€206.00
€259.12
+25.8%
7.5%€296.13€222.10n/a14
Mar ’25€216.00
€259.03
+19.9%
7.8%€295.71€221.78n/a13
Feb ’25€232.00
€261.62
+12.8%
8.5%€294.78€221.09n/a13
Jan ’25€230.00
€250.72
+9.0%
9.2%€290.85€218.14€227.2013
Dec ’24€208.00
€236.32
+13.6%
11.8%€292.42€189.16€229.5013
Nov ’24€183.00
€284.75
+55.6%
13.1%€347.00€226.92€215.1012
Oct ’24€228.00
€312.97
+37.3%
9.7%€364.53€247.70€171.6012
Sep ’24€244.00
€311.84
+27.8%
7.6%€356.46€281.51€182.4011
Aug ’24€270.00
€311.10
+15.2%
7.2%€348.19€276.77€156.5511
Jul ’24€314.00
€299.03
-4.8%
5.8%€336.54€277.85€163.6010
Jun ’24€290.00
€297.88
+2.7%
4.2%€325.50€281.79€173.6010
May ’24€258.00
€272.55
+5.6%
4.6%€297.34€260.75€183.7010
Apr ’24€256.00
€270.75
+5.8%
3.9%€295.20€257.38€206.0010
Mar ’24€242.00
€275.67
+13.9%
2.6%€287.21€264.46€216.0011
Feb ’24€232.00
€233.78
+0.8%
9.6%€259.44€177.51€232.0011
Jan ’24€206.00
€222.92
+8.2%
10.0%€254.29€183.65€230.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:58
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Penumbra, Inc. 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research