Castle Biosciences, Inc.

DB:086 주식 리포트

시가총액: €561.4m

Castle Biosciences 가치 평가

086이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 086의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€55.05
Fair Value
66.0% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 086 ( €18.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 086 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

086의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 086는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 086의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 086의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
086의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.9x
매출US$346.27m
시가총액US$659.07m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

086의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 086의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
V3V FamiCord
1.2x4.40%€102.8m
FME Fresenius Medical Care
0.7x3.99%€13.2b
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.4x3.16%€776.5m
ILM1 Medios
0.2x2.57%€369.8m
086 Castle Biosciences
1.9x3.40%€659.1m

Price-To-Sales 대 피어: 086은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

086의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
086 1.9x업계 평균 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 086 은 German Healthcare 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(0.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

086의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

086 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 086 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 086에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.70
€30.36
+62.35%
9.30%€34.94€25.57n/a8
Sep ’26€20.10
€30.60
+52.23%
9.30%€35.21€25.77n/a8
Aug ’26n/a
€31.07
0%
9.14%€35.49€25.97n/a9
Jul ’26n/a
€30.66
0%
9.14%€35.03€25.63n/a9
Jun ’26n/a
€31.82
0%
9.14%€36.35€26.60n/a9
May ’26n/a
€33.55
0%
10.51%€38.51€26.26n/a9
Apr ’26n/a
€35.95
0%
9.96%€40.67€27.73n/a9
Mar ’26n/a
€38.09
0%
6.45%€42.42€34.71n/a8
Feb ’26n/a
€38.77
0%
10.30%€47.67€34.32n/a9
Jan ’26n/a
€38.71
0%
9.83%€46.58€33.54n/a9
Dec ’25n/a
€38.71
0%
9.83%€46.58€33.54n/a9
Nov ’25n/a
€34.53
0%
13.48%€41.62€25.89n/a9
Oct ’25n/a
€32.53
0%
12.16%€41.17€25.62€19.009
Sep ’25n/a
€32.53
0%
12.16%€41.17€25.62€20.109
Aug ’25n/a
€31.72
0%
9.61%€36.95€25.87n/a9
Jul ’25n/a
€31.88
0%
9.61%€37.14€26.00n/a9
Jun ’25n/a
€31.88
0%
9.61%€37.14€26.00n/a9
May ’25n/a
€30.50
0%
9.17%€34.08€25.79n/a9
Apr ’25n/a
€30.50
0%
9.17%€34.08€25.79n/a9
Mar ’25n/a
€30.18
0%
8.80%€34.23€25.91n/a8
Feb ’25n/a
€29.24
0%
12.54%€34.16€23.08n/a9
Jan ’25n/a
€28.75
0%
12.69%€33.71€22.78n/a9
Dec ’24n/a
€30.78
0%
12.86%€37.30€23.32n/a8
Nov ’24n/a
€30.25
0%
12.86%€36.66€22.92n/a8
Oct ’24n/a
€30.25
0%
12.86%€36.66€22.92n/a8
€29.32
Fair Value
36.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 17:08
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Castle Biosciences, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Mark MassaroBTIG
Kyle MiksonCanaccord Genuity