NovoCure 가치 평가
038 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 038 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 038 ( €28.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 038 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
038 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 038 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
038 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 5.7x |
판매 | US$577.74m |
시가총액 | US$3.33b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 5.3x |
기업 가치/EBITDA | -21.7x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 038 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 038은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
038 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 038 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
038 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 5.7x |
공정 PS 비율 | 4.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 038 5.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €28.85 | €33.35 +15.6% | 13.7% | €40.02 | €27.63 | n/a | 7 |
Dec ’25 | €18.56 | €24.56 +32.3% | 25.8% | €36.78 | €16.55 | n/a | 7 |
Nov ’25 | €13.84 | €24.56 +77.5% | 25.8% | €36.78 | €16.55 | n/a | 7 |
Oct ’25 | €13.81 | €22.97 +66.3% | 27.2% | €36.14 | €16.26 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €17.65 | €23.81 +34.9% | 25.2% | €36.84 | €16.58 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €20.90 | €23.81 +13.9% | 25.2% | €36.84 | €16.58 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €16.27 | €24.18 +48.7% | 32.4% | €38.54 | €13.30 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €20.43 | €23.90 +17.0% | 33.7% | €38.72 | €13.37 | n/a | 7 |
May ’25 | €11.81 | €24.07 +103.9% | 34.4% | €39.09 | €13.96 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €14.11 | €24.41 +73.0% | 41.0% | €45.26 | €13.86 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €14.04 | €23.10 +64.5% | 43.0% | €45.28 | €13.86 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €12.75 | €23.92 +87.7% | 45.5% | €44.84 | €12.81 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €14.12 | €23.80 +68.6% | 45.2% | €44.60 | €13.65 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €11.37 | €23.80 +109.4% | 45.2% | €44.60 | €13.65 | €18.56 | 7 |
Nov ’24 | €12.32 | €27.29 +121.6% | 39.4% | €46.37 | €14.20 | €13.84 | 6 |
Oct ’24 | €15.44 | €32.51 +110.5% | 27.6% | €45.30 | €21.26 | €13.81 | 6 |
Sep ’24 | €20.09 | €32.51 +61.8% | 27.6% | €45.30 | €21.26 | €17.65 | 6 |
Aug ’24 | €29.16 | €56.71 +94.5% | 42.6% | €93.00 | €30.09 | €20.90 | 5 |
Jul ’24 | €37.61 | €61.88 +64.5% | 36.6% | €96.05 | €35.10 | €16.27 | 5 |
Jun ’24 | €64.98 | €70.26 +8.1% | 35.0% | €105.92 | €35.00 | €20.43 | 7 |
May ’24 | €59.08 | €74.42 +26.0% | 36.9% | €117.98 | €36.30 | €11.81 | 7 |
Apr ’24 | €52.48 | €90.72 +72.9% | 49.8% | €187.54 | €37.51 | €14.11 | 8 |
Mar ’24 | €70.10 | €97.05 +38.4% | 43.6% | €188.68 | €37.74 | €14.04 | 8 |
Feb ’24 | €81.30 | €96.13 +18.2% | 43.3% | €185.32 | €38.92 | €12.75 | 8 |
Jan ’24 | €65.36 | €86.34 +32.1% | 50.8% | €188.72 | €39.63 | €14.12 | 8 |
Dec ’23 | €76.70 | €88.38 +15.2% | 50.9% | €193.70 | €40.68 | €11.37 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 01:08 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NovoCure Limited 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Difei Yang | Aegis Capital Corporation |
Gregory Gilbert | Deutsche Bank |
Vijay Kumar | Evercore ISI |