Solventum 가치 평가
KB7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KB7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KB7 ( €62.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KB7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KB7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KB7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KB7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 수익 | US$720.00m |
| 시가총액 | US$11.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KB7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KB7은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KB7 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KB7 은 Price-To-Earnings 16.1 German Medical Equipment 업계 평균( 25.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KB7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KB7 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €62.50 | €69.06 +10.5% | 9.5% | €77.89 | €59.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €66.50 | €61.19 -8.0% | 12.9% | €74.74 | €50.13 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €61.50 | €57.15 -7.1% | 12.1% | €67.76 | €48.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €57.00 | €55.18 -3.2% | 6.5% | €58.62 | €49.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €53.00 | €53.45 +0.9% | 13.2% | €63.59 | €44.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.60 | €58.91 +23.8% | 10.5% | €65.20 | €50.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €53.00 | €60.71 +14.6% | 10.3% | €64.64 | €49.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €60.82 | €64.02 +5.3% | 0.7% | €64.48 | €63.56 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%