Cencora 가치 평가

ABG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€673.51

Fair Value

63.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: ABG ( €244.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €673.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	35.2x
수익	US$1.40b
시가총액	US$49.12b

ABG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	12.9x
PEG 비율	2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.4x
SHL Siemens Healthineers	32.9x	13.9%	€64.0b
FME Fresenius Medical Care	20.9x	16.8%	€13.8b
ILM1 Medios	24.6x	40.5%	€317.3m
MCK McKesson	26.9x	14.3%	US$77.0b
ABG Cencora	35.2x	15.4%	€49.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ABG은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABG 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABG 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	35.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ABG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€244.50	€267.99 +9.6%	7.2%	€296.29	€233.55	n/a	15
Jan ’26	€220.25	€253.77 +15.2%	8.3%	€287.75	€219.14	n/a	15
Dec ’25	€231.95	€251.51 +8.4%	7.7%	€275.94	€217.35	n/a	15
Nov ’25	n/a	€237.66 0%	7.6%	€265.07	€198.57	n/a	16
Oct ’25	n/a	€234.01 0%	7.5%	€258.39	€193.56	n/a	16
Sep ’25	n/a	€235.53 0%	7.5%	€257.96	€193.24	n/a	16
Aug ’25	€223.85	€241.85 +8.0%	7.7%	€265.96	€199.24	n/a	16
Jul ’25	€222.00	€237.84 +7.1%	9.0%	€260.15	€180.25	n/a	16
Jun ’25	€200.20	€236.41 +18.1%	9.3%	€259.25	€179.62	n/a	15
May ’25	€222.90	€238.35 +6.9%	8.6%	€261.88	€181.45	n/a	16
Apr ’25	€222.60	€227.64 +2.3%	10.4%	€248.00	€168.09	n/a	16
Mar ’25	€219.85	€227.64 +3.5%	10.7%	€248.83	€168.65	n/a	15
Feb ’25	€212.75	€215.95 +1.5%	12.6%	€245.64	€168.36	€244.50	15
Jan ’25	€184.04	€193.59 +5.2%	6.7%	€214.88	€160.93	€220.25	14
Dec ’24	n/a	€195.09 0%	6.3%	€208.24	€164.35	€231.95	13
Nov ’24	n/a	€195.81 0%	8.4%	€212.60	€153.07	n/a	13
Oct ’24	€177.92	€193.01 +8.5%	8.1%	€210.58	€151.62	n/a	13
Sep ’24	€163.12	€189.25 +16.0%	7.9%	€206.35	€148.57	n/a	14
Aug ’24	€168.26	€176.69 +5.0%	8.9%	€193.21	€135.16	€223.85	14
Jul ’24	€174.02	€171.06 -1.7%	8.1%	€190.13	€136.20	€222.00	15
Jun ’24	€159.86	€171.56 +7.3%	7.6%	€190.73	€137.29	€200.20	15
May ’24	€150.46	€167.08 +11.0%	7.1%	€188.74	€137.18	€222.90	15
Apr ’24	€147.02	€167.05 +13.6%	6.9%	€185.30	€137.36	€222.60	15
Mar ’24	€145.40	€170.56 +17.3%	7.2%	€188.76	€139.93	€219.85	13
Feb ’24	€148.78	€164.92 +10.8%	7.9%	€182.97	€135.63	€212.75	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

€268.05

Fair Value

8.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 18:02
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cencora, Inc. 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Toung	Argus Research Company
Gregory Bolan	Avondale Partners
Eric Coldwell	Baird