Cencora 가치 평가
ABG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ABG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ABG ( €258.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €583.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ABG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ABG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ABG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ABG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.6x |
| 수익 | US$1.40b |
| 시가총액 | US$56.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ABG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ABG은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ABG 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ABG 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ABG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ABG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €258.60 | €261.43 +1.1% | 9.2% | €294.40 | €212.67 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €257.35 | €260.34 +1.2% | 6.3% | €285.27 | €224.14 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €268.20 0% | 7.0% | €296.97 | €233.34 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €244.50 | €260.25 +6.4% | 7.8% | €293.11 | €221.03 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €220.25 | €253.77 +15.2% | 8.3% | €287.75 | €219.14 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €231.95 | €251.51 +8.4% | 7.7% | €275.94 | €217.35 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €237.66 0% | 7.6% | €265.07 | €198.57 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €234.01 0% | 7.5% | €258.39 | €193.56 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €235.53 0% | 7.5% | €257.96 | €193.24 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €223.85 | €241.85 +8.0% | 7.7% | €265.96 | €199.24 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €222.00 | €237.84 +7.1% | 9.0% | €260.15 | €180.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €200.20 | €236.41 +18.1% | 9.3% | €259.25 | €179.62 | n/a | 15 |
| May ’25 | €222.90 | €238.35 +6.9% | 8.6% | €261.88 | €181.45 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €222.60 | €227.64 +2.3% | 10.4% | €248.00 | €168.09 | €257.35 | 16 |
| Mar ’25 | €219.85 | €227.64 +3.5% | 10.7% | €248.83 | €168.65 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €212.75 | €215.95 +1.5% | 12.6% | €245.64 | €168.36 | €244.50 | 15 |
| Jan ’25 | €184.04 | €193.59 +5.2% | 6.7% | €214.88 | €160.93 | €220.25 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €195.09 0% | 6.3% | €208.24 | €164.35 | €231.95 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €195.81 0% | 8.4% | €212.60 | €153.07 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €177.92 | €193.01 +8.5% | 8.1% | €210.58 | €151.62 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €163.12 | €189.25 +16.0% | 7.9% | €206.35 | €148.57 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €168.26 | €176.69 +5.0% | 8.9% | €193.21 | €135.16 | €223.85 | 14 |
| Jul ’24 | €174.02 | €171.06 -1.7% | 8.1% | €190.13 | €136.20 | €222.00 | 15 |
| Jun ’24 | €159.86 | €171.56 +7.3% | 7.6% | €190.73 | €137.29 | €200.20 | 15 |
| May ’24 | €150.46 | €167.08 +11.0% | 7.1% | €188.74 | €137.18 | €222.90 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 22:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cencora, Inc. 39 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |