Treasury Wine Estates Limited

DB:T7W 주식 보고서

시가총액: €5.7b

Treasury Wine Estates 가치 평가

T7W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T7W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T7W ( €6.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T7W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T7W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T7W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 T7W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T7W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T7W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율92.5x
수익AU$98.90m
시가총액AU$9.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T7W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T7W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
EMI Emperador
42.5x26.5%₱284.8b
T7W Treasury Wine Estates
92.5x26.8%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: T7W은 Price-To-Earnings 비율(92.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

T7W 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
T7W 92.5x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: T7W 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 92.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

T7W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

T7W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율92.5x
공정 PE 비율28.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: T7W 92.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T7W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.95
€8.69
+25.1%
9.0%€10.12€7.05n/a14
Nov ’25€6.66
€8.65
+29.9%
10.0%€10.20€7.11n/a15
Oct ’25€7.19
€8.43
+17.2%
10.0%€9.93€6.92n/a15
Sep ’25€6.96
€8.49
+22.0%
10.0%€10.01€6.97n/a15
Aug ’25€7.39
€8.50
+15.0%
9.7%€9.66€6.94n/a15
Jul ’25€7.46
€8.75
+17.3%
9.9%€9.94€7.14n/a15
Jun ’25€6.88
€8.51
+23.8%
11.4%€10.16€6.77n/a15
May ’25€7.32
€8.36
+14.3%
12.4%€10.30€6.67n/a15
Apr ’25€7.45
€8.08
+8.5%
13.3%€10.27€6.04n/a15
Mar ’25€7.40
€7.96
+7.6%
10.1%€9.25€6.06n/a14
Feb ’25€6.45
€7.91
+22.6%
10.6%€8.95€5.77n/a14
Jan ’25€6.50
€8.04
+23.7%
11.5%€9.50€5.84n/a13
Dec ’24€6.40
€7.77
+21.4%
11.8%€9.37€5.67n/a14
Nov ’24€7.20
€7.88
+9.4%
11.6%€9.59€5.75€6.6614
Oct ’24€7.35
€7.68
+4.4%
12.1%€9.27€5.89€7.1915
Sep ’24€6.80
€7.68
+12.9%
12.1%€9.27€5.89€6.9615
Aug ’24€6.75
€7.90
+17.0%
12.7%€9.62€6.03€7.3916
Jul ’24€6.70
€8.11
+21.0%
11.4%€9.69€6.08€7.4616
Jun ’24€6.95
€8.11
+16.6%
11.4%€9.69€6.08€6.8816
May ’24€8.25
€8.78
+6.4%
12.3%€10.61€6.13€7.3215
Apr ’24€7.93
€8.83
+11.4%
10.4%€9.67€6.28€7.4515
Mar ’24€8.61
€8.97
+4.3%
10.7%€9.91€6.43€7.4016
Feb ’24€9.25
€9.13
-1.4%
11.5%€10.39€6.49€6.4516
Jan ’24€8.46
€8.75
+3.5%
10.7%€10.09€6.62€6.5016
Dec ’23€8.80
€8.90
+1.1%
10.7%€10.32€6.77€6.4017
Nov ’23€8.24
€8.84
+7.3%
10.6%€10.23€6.71€7.2017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%