KWS SAAT SE KGaA 가치 평가
KWS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KWS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KWS ( €57.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €228.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KWS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KWS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KWS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.5x |
| 수익 | €198.38m |
| 시가총액 | €1.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 7.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KWS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KWS은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KWS 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KWS 은 Price-To-Earnings 9.5 German Food 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KWS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KWS 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.20 | €77.80 +36.0% | 18.9% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €59.90 | €78.00 +30.2% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.40 | €78.00 +23.0% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €62.70 | €73.60 +17.4% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.30 | €73.60 +7.8% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €64.00 | €74.10 +15.8% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.30 | €73.10 +21.2% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €63.00 | €71.63 +13.7% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.50 | €67.50 +31.1% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.55 | €67.50 +36.2% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.80 | €73.25 +56.5% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.90 | €77.00 +48.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.70 | €77.00 +43.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.70 | €77.00 +48.9% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €59.90 | 4 |
| Nov ’24 | €53.10 | €77.00 +45.0% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.40 | 4 |
| Oct ’24 | €55.60 | €76.50 +37.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €62.70 | 4 |
| Sep ’24 | €56.10 | €76.50 +36.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.30 | 4 |
| Aug ’24 | €56.50 | €76.50 +35.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €56.30 | €76.00 +35.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.30 | 4 |
| Jun ’24 | €54.10 | €76.00 +40.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €63.00 | 4 |
| May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.50 | 4 |
| Apr ’24 | €61.10 | €75.25 +23.2% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.55 | 4 |
| Mar ’24 | €62.90 | €74.00 +17.6% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.80 | 3 |
| Jan ’24 | €64.10 | €72.67 +13.4% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.70 | 3 |
| Dec ’23 | €66.60 | €72.67 +9.1% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.70 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 10:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KWS SAAT SE & Co. KGaA 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Robert Bate | Barclays |