Rémy Cointreau SA

DB:RMC 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Rémy Cointreau 가치 평가

RMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RMC ( €56.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익€184.80m
시가총액€2.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
RMC Rémy Cointreau
15.9x6.6%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RMC은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RMC 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RMC 15.9x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RMC 은 Price-To-Earnings 15.9 German Beverage 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMC 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.05
€77.62
+38.5%
26.3%€119.00€51.00n/a20
Nov ’25€57.05
€78.47
+37.5%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€69.80
€93.45
+33.9%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€73.15
€98.45
+34.6%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€73.25
€99.25
+35.5%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€79.05
€106.50
+34.7%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€84.90
€109.70
+29.2%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€90.25
€110.10
+22.0%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25€91.96
€113.88
+23.8%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25€98.56
€112.88
+14.5%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€93.42
€113.69
+21.7%
16.4%€152.00€82.00n/a21
Jan ’25€114.40
€126.38
+10.5%
18.7%€180.00€90.00n/a21
Dec ’24€109.55
€131.05
+19.6%
18.5%€180.00€90.00n/a20
Nov ’24€107.80
€136.86
+27.0%
21.1%€191.10€90.00€57.0520
Oct ’24€114.55
€164.36
+43.5%
17.9%€219.00€110.00€69.8020
Sep ’24€142.25
€170.91
+20.1%
16.0%€220.00€130.00€73.1521
Aug ’24€154.40
€169.20
+9.6%
16.2%€220.00€130.00€73.2521
Jul ’24€147.30
€169.29
+14.9%
16.7%€220.00€130.00€79.0521
Jun ’24€138.85
€174.29
+25.5%
16.3%€228.00€130.00€84.9021
May ’24€157.45
€180.85
+14.9%
16.8%€230.00€105.00€90.2521
Apr ’24€168.60
€183.00
+8.5%
16.9%€240.00€105.00€91.9621
Mar ’24€169.60
€183.90
+8.4%
16.6%€240.00€105.00€98.5622
Feb ’24€175.20
€184.04
+5.0%
16.3%€240.00€105.00€93.4222
Jan ’24€160.30
€190.40
+18.8%
20.8%€300.00€105.00€114.4022
Dec ’23€163.30
€190.36
+16.6%
20.9%€300.00€105.00€109.5522
Nov ’23€159.90
€196.27
+22.7%
20.8%€310.00€105.00€107.8022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%