Origin Enterprises plc

DB:OIZ 주식 보고서

시가총액: €316.1m

Origin Enterprises 가치 평가

OIZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OIZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OIZ ( €3.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OIZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OIZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OIZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OIZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OIZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OIZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익€40.43m
시가총액€316.12m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OIZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OIZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-1.0%€1.9b
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€677.7m
OIZ Origin Enterprises
7.8x16.5%€316.1m

Price-To-Earnings 대 피어: OIZ은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OIZ 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OIZ 7.8x업계 평균 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OIZ 은 Price-To-Earnings 7.8 German Food 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OIZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OIZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OIZ 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OIZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.03
€4.87
+61.0%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Nov ’25€3.02
€4.87
+61.5%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Oct ’25€3.32
€4.87
+46.9%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Sep ’25€3.20
€5.14
+60.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Aug ’25€3.17
€5.14
+62.3%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jul ’25€3.08
€5.14
+67.1%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jun ’25€3.00
€5.14
+71.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
May ’25€3.33
€4.95
+48.6%
11.6%€5.60€4.20n/a4
Apr ’25€3.18
€4.66
+46.7%
17.3%€5.60€3.19n/a6
Mar ’25€3.21
€4.85
+51.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Feb ’25€3.28
€4.85
+48.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Jan ’25€3.49
€4.85
+38.9%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Dec ’24€3.54
€4.85
+37.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Nov ’24€3.15
€4.85
+53.9%
16.9%€5.60€3.19€3.026
Oct ’24€3.10
€4.85
+56.4%
16.9%€5.60€3.19€3.326
Sep ’24€3.15
€5.20
+65.1%
8.8%€5.90€4.60€3.205
Aug ’24€3.11
€5.20
+67.2%
8.8%€5.90€4.60€3.175
Jul ’24€3.44
€5.20
+51.2%
8.8%€5.90€4.60€3.085
Jun ’24€3.57
€5.35
+49.9%
7.2%€5.90€4.90€3.004
May ’24€4.00
€5.50
+37.7%
5.9%€5.90€5.10€3.333
Apr ’24€4.21
€5.50
+30.6%
5.9%€5.90€5.10€3.183
Mar ’24€4.27
€5.31
+24.4%
8.2%€5.90€4.73€3.214
Feb ’24n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.284
Jan ’24n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.494
Dec ’23n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.544
Nov ’23n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.154

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.15

7D

-1.6%

1Y

-1.9%

Thai Beverage

S$13.1b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

2.4%

1Y

-2.9%

Carlsberg

DKK 99.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.80

7D

-1.8%

1Y

-14.0%