Nisshin Seifun Group Inc.

DB:NFR 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Nisshin Seifun Group 가치 평가

NFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFR ( €11.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NFR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NFR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NFR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익JP¥33.66b
시가총액JP¥536.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NFR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
NFR Nisshin Seifun Group
15.9x4.4%€536.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NFR은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NFR 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NFR 15.9x업계 평균 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFR 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NFR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NFR 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.20
€14.65
+30.8%
13.8%€16.91€12.08n/a4
Nov ’25€10.70
€14.86
+38.9%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Oct ’25€11.20
€14.86
+32.7%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Sep ’25€11.70
€14.86
+27.0%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Aug ’25€11.80
€14.49
+22.8%
12.9%€16.65€12.33n/a4
Jul ’25€10.60
€14.35
+35.3%
13.8%€16.72€11.53n/a4
Jun ’25€10.30
€15.15
+47.1%
13.6%€17.10€11.79n/a5
May ’25€12.20
€16.10
+32.0%
9.9%€17.76€14.08n/a5
Apr ’25€12.60
€16.10
+27.8%
9.9%€17.76€14.08n/a5
Mar ’25€12.80
€14.99
+17.1%
14.5%€17.90€12.47n/a6
Feb ’25€13.10
€15.15
+15.6%
15.3%€18.24€12.26n/a6
Jan ’25€12.20
€14.36
+17.7%
12.8%€17.17€11.13n/a6
Dec ’24€12.60
€13.76
+9.2%
13.4%€16.58€10.75n/a6
Nov ’24€14.10
€13.45
-4.6%
15.2%€17.09€11.07€10.706
Oct ’24€12.00
€13.14
+9.5%
11.8%€15.20€11.08€11.206
Sep ’24€12.20
€12.81
+5.0%
13.0%€15.06€10.98€11.706
Aug ’24€11.30
€12.75
+12.9%
15.4%€15.34€10.04€11.806
Jul ’24€11.10
€12.54
+12.9%
15.0%€15.34€10.03€10.606
Jun ’24€11.50
€12.37
+7.6%
15.2%€16.02€10.48€10.306
May ’24€10.90
€12.33
+13.1%
14.6%€15.15€9.57€12.206
Apr ’24€10.50
€12.33
+17.4%
14.6%€15.15€9.57€12.606
Mar ’24€10.60
€12.83
+21.1%
10.9%€15.33€11.15€12.806
Feb ’24€11.10
€13.07
+17.8%
10.4%€15.54€11.66€13.106
Jan ’24€11.50
€12.65
+10.0%
9.3%€14.43€11.34€12.206
Dec ’23€11.10
€12.65
+14.0%
9.3%€14.43€11.34€12.606
Nov ’23€10.60
€12.00
+13.2%
11.0%€14.30€10.42€14.106

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%