Monster Beverage 가치 평가
MOB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MOB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOB ( €54.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MOB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MOB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.3x |
| 수익 | US$1.51b |
| 시가총액 | US$59.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.6x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MOB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.1x | ||
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.9x | n/a | €136.4m |
9633 Nongfu Spring | 32.9x | 10.50% | HK$432.4b |
KDP Keurig Dr Pepper | 30.3x | 11.70% | US$44.4b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 25.1x | 10.20% | €35.6b |
MOB Monster Beverage | 40.3x | 12.12% | €59.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: MOB은 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MOB 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOB 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 10.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MOB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.3x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOB 40.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.02 | €54.95 +1.72% | 10.82% | €64.47 | €43.87 | n/a | 23 |
| May ’26 | €52.78 | €51.73 -1.98% | 11.14% | €62.88 | €41.63 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €53.80 | €52.19 -2.99% | 10.01% | €59.16 | €36.97 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €51.00 | €54.20 +6.28% | 9.96% | €61.71 | €38.57 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €47.66 | €53.56 +12.40% | 9.76% | €62.14 | €38.84 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €50.50 | €53.36 +5.67% | 9.71% | €61.73 | €38.58 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €51.76 | €52.46 +1.35% | 9.33% | €59.77 | €37.95 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €48.20 | €50.69 +5.17% | 10.43% | €58.36 | €37.05 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €46.77 | €49.04 +4.86% | 10.59% | €56.58 | €35.92 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €42.30 | €49.63 +17.33% | 10.56% | €57.65 | €36.38 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €47.50 | €54.07 +13.84% | 10.04% | €64.53 | €42.41 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €46.36 | €56.02 +20.86% | 9.65% | €65.35 | €42.94 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €47.65 | €57.31 +20.29% | 8.56% | €64.53 | €42.40 | n/a | 25 |
| May ’25 | €50.38 | €58.46 +16.04% | 8.48% | €64.50 | €43.00 | €52.78 | 25 |
| Apr ’25 | €54.58 | €58.48 +7.15% | 6.28% | €63.16 | €47.60 | €53.80 | 25 |
| Mar ’25 | €54.61 | €58.93 +7.91% | 7.54% | €66.61 | €46.26 | €51.00 | 25 |
| Feb ’25 | €50.84 | €57.76 +13.62% | 7.38% | €66.17 | €45.95 | €47.66 | 25 |
| Jan ’25 | €51.90 | €56.22 +8.32% | 6.81% | €65.95 | €45.80 | €50.50 | 25 |
| Dec ’24 | €51.09 | €55.69 +9.00% | 6.94% | €65.62 | €45.57 | €51.76 | 24 |
| Nov ’24 | €48.95 | €56.98 +16.42% | 8.41% | €68.03 | €45.36 | €48.20 | 24 |
| Oct ’24 | €50.00 | €59.15 +18.30% | 7.00% | €68.13 | €45.42 | €46.77 | 24 |
| Sep ’24 | €52.85 | €57.43 +8.67% | 7.01% | €66.00 | €44.00 | €42.30 | 24 |
| Aug ’24 | €52.82 | €56.27 +6.54% | 6.79% | €60.78 | €43.54 | €47.50 | 23 |
| Jul ’24 | €52.60 | €56.88 +8.14% | 6.66% | €61.65 | €44.16 | €46.36 | 23 |
| Jun ’24 | €55.08 | €57.24 +3.92% | 6.74% | €62.52 | €44.79 | €47.65 | 23 |
| May ’24 | €50.06 | €51.20 +2.27% | 8.19% | €56.97 | €39.19 | €50.38 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 02:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Monster Beverage Corporation 48 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |