Monster Beverage 가치 평가
MOB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MOB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOB ( €48.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MOB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MOB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.3x |
| 수익 | US$1.61b |
| 시가총액 | US$50.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MOB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.2x | ||
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.5x | n/a | €96.7m |
9633 Nongfu Spring | 29x | 10.2% | HK$388.0b |
KDP Keurig Dr Pepper | 19.3x | 6.3% | US$43.9b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 20.8x | 8.9% | €33.6b |
MOB Monster Beverage | 31.3x | 11.4% | €50.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: MOB은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MOB 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOB 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MOB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.3x |
| 공정 PE 비율 | 25.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOB 31.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €48.68 | €53.33 +9.5% | 9.6% | €60.76 | €38.58 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €51.76 | €52.68 +1.8% | 9.3% | €60.03 | €38.11 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €48.20 | €50.69 +5.2% | 10.4% | €58.36 | €37.05 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €46.77 | €49.04 +4.9% | 10.6% | €56.58 | €35.92 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €42.30 | €49.63 +17.3% | 10.6% | €57.65 | €36.38 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €47.50 | €54.06 +13.8% | 10.0% | €64.51 | €42.39 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €46.36 | €56.02 +20.9% | 9.7% | €65.35 | €42.94 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €47.65 | €57.31 +20.3% | 8.6% | €64.53 | €42.40 | n/a | 25 |
| May ’25 | €50.38 | €58.46 +16.0% | 8.5% | €64.50 | €43.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €54.58 | €58.48 +7.2% | 6.3% | €63.16 | €47.60 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €54.61 | €58.93 +7.9% | 7.5% | €66.61 | €46.26 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €50.84 | €57.76 +13.6% | 7.4% | €66.17 | €45.95 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €51.90 | €56.22 +8.3% | 6.8% | €65.95 | €45.80 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €51.09 | €55.69 +9.0% | 6.9% | €65.62 | €45.57 | €51.76 | 24 |
| Nov ’24 | €48.95 | €56.98 +16.4% | 8.4% | €68.03 | €45.36 | €48.20 | 24 |
| Oct ’24 | €50.00 | €59.15 +18.3% | 7.0% | €68.13 | €45.42 | €46.77 | 24 |
| Sep ’24 | €52.85 | €57.43 +8.7% | 7.0% | €66.00 | €44.00 | €42.30 | 24 |
| Aug ’24 | €52.82 | €56.27 +6.5% | 6.8% | €60.78 | €43.54 | €47.50 | 23 |
| Jul ’24 | €52.60 | €56.88 +8.1% | 6.7% | €61.65 | €44.16 | €46.36 | 23 |
| Jun ’24 | €55.08 | €57.24 +3.9% | 6.7% | €62.52 | €44.79 | €47.65 | 23 |
| May ’24 | €50.06 | €51.20 +2.3% | 8.2% | €56.97 | €39.19 | €50.38 | 23 |
| Apr ’24 | €48.35 | €50.67 +4.8% | 8.5% | €57.66 | €39.67 | €54.58 | 24 |
| Mar ’24 | €46.59 | €51.07 +9.6% | 9.3% | €58.62 | €39.86 | €54.61 | 23 |
| Feb ’24 | €47.58 | €48.94 +2.9% | 9.9% | €57.49 | €39.10 | €50.84 | 22 |
| Jan ’24 | €47.61 | €48.91 +2.7% | 10.0% | €58.96 | €39.15 | €51.90 | 23 |
| Dec ’23 | €49.00 | €48.89 -0.2% | 8.6% | €57.70 | €39.91 | €51.09 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 22:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Monster Beverage Corporation 51 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |