Kirin Holdings Company, Limited

DB:KIR 주식 보고서

시가총액: €9.9b

Kirin Holdings Company 가치 평가

KIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.51
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: KIR ( €12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익JP¥108.05b
시가총액JP¥1.55t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.2xn/a€137.8m
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x1.7%€2.0b
291 China Resources Beer (Holdings)
14.3x8.3%HK$79.8b
KIR Kirin Holdings Company
14.3x12.6%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: KIR은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIR 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KIR 14.3x업계 평균 16.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIR 은 Price-To-Earnings 14.3 German Beverage 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIR 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.00
€13.80
+15.0%
7.2%€16.04€12.34n/a12
Feb ’26€12.30
€13.80
+12.2%
7.2%€16.04€12.34n/a12
Jan ’26€12.30
€13.88
+12.9%
6.6%€15.79€12.15n/a10
Dec ’25€13.00
€13.94
+7.2%
5.9%€15.88€12.83n/a11
Nov ’25€13.30
€13.99
+5.2%
5.9%€15.94€12.87n/a11
Oct ’25€13.40
€14.51
+8.3%
6.0%€16.57€13.38n/a11
Sep ’25€13.60
€14.04
+3.2%
6.7%€16.09€12.38n/a11
Aug ’25€12.60
€13.98
+11.0%
6.4%€16.03€12.33n/a11
Jul ’25€12.00
€13.08
+9.0%
5.8%€14.99€12.11n/a11
Jun ’25€12.70
€13.63
+7.3%
7.4%€15.86€12.33n/a12
May ’25€13.60
€13.98
+2.8%
8.5%€16.48€12.81n/a12
Apr ’25€12.72
€14.05
+10.5%
8.3%€16.53€12.86n/a12
Mar ’25€12.74
€14.32
+12.5%
8.2%€16.65€12.95n/a13
Feb ’25€13.18
€14.62
+11.0%
9.1%€17.74€13.07€12.3013
Jan ’25€13.08
€15.10
+15.5%
8.8%€18.38€13.54€12.3013
Dec ’24€12.84
€14.43
+12.4%
8.7%€17.63€12.99€13.0014
Nov ’24€13.29
€14.53
+9.4%
9.4%€17.86€12.53€13.3013
Oct ’24€13.33
€15.08
+13.1%
8.6%€18.08€13.32€13.4011
Sep ’24€12.97
€15.00
+15.6%
8.5%€18.10€13.33€13.6012
Aug ’24€13.36
€15.28
+14.4%
7.6%€18.15€14.01€12.6011
Jul ’24€13.24
€16.04
+21.2%
7.9%€18.97€14.65€12.0010
Jun ’24€13.90
€16.00
+15.2%
8.0%€19.08€14.73€12.7011
Apr ’24€14.32
€16.37
+14.3%
7.3%€19.10€14.58€12.7212
Mar ’24€13.95
€16.87
+21.0%
8.4%€19.95€14.70€12.7414
Feb ’24€14.06
€16.98
+20.8%
8.2%€20.15€14.84€13.1814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€14.04
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 07:22
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kirin Holdings Company, Limited 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research