Keurig Dr Pepper Inc.

DB:DP5 주식 보고서

시가총액: €42.3b

Keurig Dr Pepper 가치 평가

DP5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DP5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DP5 ( €31.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DP5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DP5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DP5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DP5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DP5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DP5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.4x
수익US$2.28b
시가총액US$44.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DP5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DP5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€103.8m
MNST Monster Beverage
33.2x11.7%US$53.5b
9633 Nongfu Spring
27.3x10.2%HK$357.1b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.2x9.3%€34.2b
DP5 Keurig Dr Pepper
19.4x6.2%€44.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DP5은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DP5 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DP5 19.4x업계 평균 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DP5 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DP5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DP5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DP5 은 예상 19.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DP5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.09
€36.21
+16.5%
9.2%€41.92€30.58n/a19
Nov ’25€30.10
€34.95
+16.1%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.15
€33.91
+2.3%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.95
€33.28
+1.0%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.84
€34.08
+7.0%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€31.57
€34.37
+8.9%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€30.84
€33.48
+8.6%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.39
€33.80
+7.7%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.22
€31.92
+13.1%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.84
€32.12
+19.7%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.15
€32.96
+13.1%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€29.73
€32.61
+9.7%
9.2%€38.17€24.54n/a20
Dec ’24€28.58
€33.52
+17.3%
9.5%€39.31€25.27n/a19
Nov ’24€28.45
€33.60
+18.1%
9.3%€39.75€25.55€30.1018
Oct ’24€29.62
€36.32
+22.6%
8.9%€42.58€28.39€33.1518
Sep ’24€30.97
€35.40
+14.3%
9.5%€41.38€27.59€32.9518
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.8418
Jul ’24€28.46
€34.97
+22.9%
9.1%€41.40€27.60€31.5718
Jun ’24€28.78
€35.57
+23.6%
9.0%€41.95€27.97€30.8420
May ’24€29.36
€35.07
+19.4%
9.4%€40.84€27.23€31.3920
Apr ’24€32.33
€36.70
+13.5%
9.2%€41.98€27.98€28.2220
Mar ’24€31.90
€37.56
+17.7%
9.0%€42.66€28.44€26.8420
Feb ’24€32.06
€36.95
+15.3%
9.5%€41.32€27.55€29.1519
Jan ’24€33.51
€37.91
+13.1%
9.8%€42.45€28.30€29.7319
Dec ’23€37.00
€40.83
+10.4%
9.8%€45.55€30.37€28.5819
Nov ’23€39.63
€40.83
+3.1%
9.8%€45.55€30.37€28.4519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%