Ingredion 가치 평가
CNP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNP ( €120.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €276.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CNP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CNP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 수익 | US$647.00m |
| 시가총액 | US$8.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CNP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNP은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CNP 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CNP 은 Price-To-Earnings 12.6 German Food 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CNP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNP 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €120.80 | €147.03 +21.7% | 9.6% | €161.45 | €127.81 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €132.60 | €151.59 +14.3% | 10.1% | €169.71 | €125.85 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €132.05 | €151.67 +14.9% | 9.9% | €169.08 | €125.39 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €139.10 | €151.67 +9.0% | 9.9% | €169.08 | €125.39 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €122.00 | €129.46 +6.1% | 9.4% | €146.10 | €112.81 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €122.50 | €125.75 +2.6% | 7.2% | €134.86 | €111.17 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €120.50 | €125.75 +4.4% | 7.2% | €134.86 | €111.17 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €114.80 | €119.17 +3.8% | 6.9% | €132.20 | €111.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €106.15 | €119.17 +12.3% | 6.9% | €132.20 | €111.72 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €107.45 | €118.97 +10.7% | 6.4% | €131.69 | €111.29 | n/a | 7 |
| May ’25 | €107.40 | €117.17 +9.1% | 5.4% | €127.32 | €107.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €108.00 | €116.70 +8.1% | 5.7% | €127.10 | €107.76 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €108.80 | €116.73 +7.3% | 6.6% | €128.13 | €106.78 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €99.50 | €113.70 +14.3% | 5.6% | €125.87 | €106.43 | €132.60 | 7 |
| Jan ’25 | €97.70 | €113.73 +16.4% | 6.6% | €127.08 | €102.78 | €132.05 | 7 |
| Dec ’24 | €93.90 | €113.73 +21.1% | 6.6% | €127.08 | €102.78 | €139.10 | 7 |
| Nov ’24 | €88.45 | €113.83 +28.7% | 6.3% | €124.91 | €104.09 | €122.00 | 7 |
| Oct ’24 | €92.20 | €114.97 +24.7% | 5.3% | €124.98 | €106.99 | €122.50 | 7 |
| Sep ’24 | €94.90 | €111.14 +17.1% | 5.7% | €120.58 | €103.23 | €120.50 | 6 |
| Aug ’24 | €101.20 | €111.56 +10.2% | 5.3% | €121.30 | €105.12 | €114.80 | 6 |
| Jul ’24 | €95.50 | €114.94 +20.4% | 5.4% | €124.54 | €106.88 | €106.15 | 6 |
| Jun ’24 | €98.50 | €114.94 +16.7% | 5.4% | €124.54 | €106.88 | €107.45 | 6 |
| May ’24 | €95.70 | €105.28 +10.0% | 4.7% | €110.29 | €97.53 | €107.40 | 6 |
| Apr ’24 | €92.20 | €104.88 +13.7% | 5.3% | €112.37 | €98.32 | €108.00 | 6 |
| Mar ’24 | €94.54 | €104.88 +10.9% | 5.3% | €112.37 | €98.32 | €108.80 | 6 |
| Feb ’24 | €94.32 | €101.19 +7.3% | 6.9% | €110.39 | €91.99 | €99.50 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/20 10:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ingredion Incorporated 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Matthew Korn | Barclays |