SD Guthrie Berhad

KLSE:SDG 주식 보고서

시가총액: RM 33.2b

SD Guthrie Berhad 가치 평가

SDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDG ( MYR4.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

SDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익RM 1.59b
시가총액RM 33.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
33.5x24.2%RM 24.0b
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.3x7.4%RM 23.9b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.5x3.5%RM 12.8b
GENP Genting Plantations Berhad
18.5x5.2%RM 5.0b
SDG SD Guthrie Berhad
21.1x1.5%RM 33.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SDG은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SDG 의 PE 비율은 MY Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SDG 21.1x업계 평균 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDG 은 MY Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDG 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 4.86
RM 4.89
+0.7%
8.3%RM 5.55RM 4.15n/a17
Nov ’25RM 4.95
RM 4.70
-5.0%
7.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Oct ’25RM 4.75
RM 4.71
-0.8%
7.4%RM 5.35RM 4.15n/a16
Sep ’25RM 4.58
RM 4.71
+2.9%
8.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Aug ’25RM 4.46
RM 4.53
+1.6%
8.9%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jul ’25RM 4.24
RM 4.51
+6.3%
9.3%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jun ’25RM 4.25
RM 4.50
+5.9%
9.4%RM 5.50RM 4.00n/a14
May ’25RM 4.47
RM 4.43
-0.8%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a15
Apr ’25RM 4.36
RM 4.49
+3.0%
10.2%RM 5.50RM 3.60n/a15
Mar ’25RM 4.34
RM 4.43
+2.2%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Feb ’25RM 4.42
RM 4.44
+0.5%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Jan ’25RM 4.46
RM 4.44
-0.4%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Dec ’24RM 4.52
RM 4.37
-3.2%
9.5%RM 5.05RM 3.60n/a15
Nov ’24RM 4.31
RM 4.30
-0.3%
10.4%RM 5.25RM 3.60RM 4.9515
Oct ’24RM 4.28
RM 4.28
-0.06%
10.2%RM 5.25RM 3.60RM 4.7516
Sep ’24RM 4.40
RM 4.29
-2.5%
9.9%RM 5.25RM 3.60RM 4.5817
Aug ’24RM 4.52
RM 4.33
-4.2%
10.2%RM 5.25RM 3.50RM 4.4617
Jul ’24RM 4.15
RM 4.25
+2.4%
9.5%RM 5.25RM 3.50RM 4.2418
Jun ’24RM 4.22
RM 4.20
-0.6%
7.7%RM 4.64RM 3.50RM 4.2518
May ’24RM 4.28
RM 4.44
+3.8%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.4718
Apr ’24RM 4.27
RM 4.44
+4.1%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3618
Mar ’24RM 4.25
RM 4.44
+4.5%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3418
Feb ’24RM 4.33
RM 4.43
+2.2%
12.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4218
Jan ’24RM 4.65
RM 4.36
-6.2%
13.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4617
Dec ’23RM 4.41
RM 4.64
+5.3%
23.9%RM 8.50RM 3.50RM 4.5217
Nov ’23RM 4.33
RM 4.86
+12.1%
24.7%RM 8.50RM 3.50RM 4.3117

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴