Kuala Lumpur Kepong Berhad 가치 평가
KLK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KLK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KLK ( MYR19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR25.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KLK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KLK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KLK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
KLK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 36.9x |
수익 | RM 590.96m |
시가총액 | RM 21.82b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 1.5x |
기업 가치/EBITDA | 11.8x |
PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KLK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 18.1x | ||
IOICORP IOI Corporation Berhad | 15.2x | -2.0% | RM 23.1b |
SDG SD Guthrie Berhad | 21.1x | 2.4% | RM 33.5b |
UTDPLT United Plantations Berhad | 17.3x | 3.5% | RM 12.7b |
GENP Genting Plantations Berhad | 18.8x | 7.0% | RM 5.2b |
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad | 36.9x | 23.9% | RM 21.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: KLK은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KLK 의 PE 비율은 MY Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: KLK 은 MY Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KLK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 36.9x |
공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLK 36.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | RM 19.90 | RM 23.06 +15.9% | 6.7% | RM 26.55 | RM 20.80 | n/a | 17 |
Jan ’26 | RM 21.80 | RM 22.90 +5.1% | 7.7% | RM 26.55 | RM 19.50 | n/a | 17 |
Dec ’25 | RM 20.86 | RM 22.93 +9.9% | 7.8% | RM 26.55 | RM 19.50 | n/a | 17 |
Nov ’25 | RM 21.80 | RM 22.70 +4.1% | 7.7% | RM 25.50 | RM 19.50 | n/a | 17 |
Oct ’25 | RM 21.00 | RM 22.61 +7.7% | 7.2% | RM 25.40 | RM 19.50 | n/a | 17 |
Sep ’25 | RM 21.76 | RM 22.65 +4.1% | 7.1% | RM 25.40 | RM 19.50 | n/a | 18 |
Aug ’25 | RM 21.12 | RM 22.94 +8.6% | 7.1% | RM 25.30 | RM 19.57 | n/a | 18 |
Jul ’25 | RM 20.48 | RM 23.09 +12.8% | 7.5% | RM 25.50 | RM 19.57 | n/a | 18 |
Jun ’25 | RM 20.86 | RM 23.24 +11.4% | 7.5% | RM 25.50 | RM 19.57 | n/a | 18 |
May ’25 | RM 23.14 | RM 23.34 +0.9% | 8.1% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Apr ’25 | RM 22.58 | RM 23.34 +3.4% | 8.1% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Mar ’25 | RM 22.04 | RM 23.37 +6.0% | 8.3% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Feb ’25 | RM 22.22 | RM 23.42 +5.4% | 9.0% | RM 27.25 | RM 19.70 | RM 19.90 | 18 |
Jan ’25 | RM 21.82 | RM 23.43 +7.4% | 9.2% | RM 27.50 | RM 19.70 | RM 21.80 | 18 |
Dec ’24 | RM 21.30 | RM 23.62 +10.9% | 9.2% | RM 27.50 | RM 19.70 | RM 20.86 | 16 |
Nov ’24 | RM 21.96 | RM 23.92 +8.9% | 7.5% | RM 27.00 | RM 21.00 | RM 21.80 | 15 |
Oct ’24 | RM 21.40 | RM 23.80 +11.2% | 7.0% | RM 27.00 | RM 21.00 | RM 21.00 | 16 |
Sep ’24 | RM 21.44 | RM 23.83 +11.1% | 6.7% | RM 27.00 | RM 21.00 | RM 21.76 | 17 |
Aug ’24 | RM 23.26 | RM 23.90 +2.7% | 8.8% | RM 27.20 | RM 18.60 | RM 21.12 | 18 |
Jul ’24 | RM 21.96 | RM 23.83 +8.5% | 8.0% | RM 26.20 | RM 18.60 | RM 20.48 | 19 |
Jun ’24 | RM 21.02 | RM 23.73 +12.9% | 7.8% | RM 26.10 | RM 18.60 | RM 20.86 | 19 |
May ’24 | RM 21.50 | RM 24.02 +11.7% | 10.1% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 23.14 | 19 |
Apr ’24 | RM 20.78 | RM 24.02 +15.6% | 10.1% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 22.58 | 19 |
Mar ’24 | RM 20.84 | RM 24.05 +15.4% | 10.2% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 22.04 | 19 |
Feb ’24 | RM 21.42 | RM 24.40 +13.9% | 10.1% | RM 28.77 | RM 20.10 | RM 22.22 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/02/01 08:44 |
장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kuala Lumpur Kepong Berhad 43 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Nadia Binti Subhan | Affin Hwang Investment Bank |
Huey Gan | AmInvestment Bank Berhad |
Saffa Binti Mohd Anwar | BIMB Securities Sdn. Bhd |