Archer-Daniels-Midland Company

DB:ADM 주식 보고서

시가총액: €24.4b

Archer-Daniels-Midland 가치 평가

ADM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADM ( €51.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익US$1.80b
시가총액US$25.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.2b
BG Bunge Global
10.6x17.2%US$12.2b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.1x3.1%€25.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ADM은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADM 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADM 14.1x업계 평균 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADM 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADM 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€51.16
€56.84
+11.1%
8.9%€63.38€48.98n/a10
Nov ’25€50.50
€57.29
+13.4%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.58
€56.34
+5.1%
4.5%€60.53€51.49n/a12
Sep ’25€54.97
€56.81
+3.3%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€57.79
€57.37
-0.7%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.58
€58.12
+2.7%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€55.45
€58.81
+6.1%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€53.93
€59.64
+10.6%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.4%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€52.00
€62.28
+19.8%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.00
€82.08
+26.3%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€69.20
€85.19
+23.1%
14.7%€108.39€65.41n/a15
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.5015
Oct ’24€71.40
€92.24
+29.2%
12.7%€111.37€66.63€53.5815
Sep ’24€73.20
€88.87
+21.4%
12.7%€107.30€64.20€54.9715
Aug ’24€77.20
€88.18
+14.2%
12.8%€106.40€63.66€57.7915
Jul ’24€68.40
€85.56
+25.1%
14.2%€106.51€63.72€56.5815
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€55.4514
May ’24€70.60
€87.12
+23.4%
13.7%€106.14€63.50€53.9315
Apr ’24€73.19
€91.66
+25.2%
12.7%€107.86€64.53€58.2014
Mar ’24€74.65
€91.66
+22.8%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€75.81
€91.66
+20.9%
12.7%€107.86€64.53€52.0014
Jan ’24€87.04
€93.40
+7.3%
12.2%€110.31€66.00€65.0015
Dec ’23€87.69
€98.25
+12.0%
12.0%€117.39€70.23€69.2014
Nov ’23€98.17
€98.25
+0.08%
12.0%€117.39€70.23€67.8014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%