Archer-Daniels-Midland 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ADM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ADM ( €48.66 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €27.96 )

ADM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADM ( €48.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.5x
수익	US$1.80b
시가총액	US$24.22b

ADM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA	9.6x	1.7%	€1.9b
SZU Südzucker	6.3x	-10.2%	€2.1b
F34 Wilmar International	9.1x	5.9%	S$19.2b
BG Bunge Global	9.5x	16.3%	US$10.9b
ADM Archer-Daniels-Midland	13.5x	6.2%	€24.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ADM은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADM 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADM 은 Price-To-Earnings 13.5 German Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.5x
공정 PE 비율	22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADM 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€48.66	€53.70 +10.4%	6.7%	€60.98	€48.59	n/a	11
Dec ’25	€51.83	€55.75 +7.6%	8.9%	€62.16	€48.03	n/a	10
Nov ’25	€50.50	€57.29 +13.4%	4.2%	€61.19	€52.84	n/a	10
Oct ’25	€53.58	€56.49 +5.4%	4.5%	€60.70	€51.64	n/a	12
Sep ’25	€54.97	€56.81 +3.3%	4.5%	€61.37	€52.21	n/a	12
Aug ’25	€57.79	€57.37 -0.7%	4.7%	€61.87	€52.64	n/a	11
Jul ’25	€56.58	€58.12 +2.7%	5.1%	€64.27	€53.09	n/a	11
Jun ’25	€55.45	€58.81 +6.1%	6.5%	€68.98	€53.14	n/a	15
May ’25	€53.93	€59.64 +10.6%	7.5%	€69.21	€53.31	n/a	16
Apr ’25	€58.20	€59.62 +2.4%	9.5%	€69.41	€52.75	n/a	14
Mar ’25	€50.40	€62.28 +23.6%	17.9%	€90.62	€50.60	n/a	15
Feb ’25	€52.00	€62.28 +19.8%	17.9%	€90.62	€50.60	n/a	15
Jan ’25	€65.00	€82.08 +26.3%	14.1%	€106.07	€64.01	n/a	15
Dec ’24	€69.20	€85.19 +23.1%	14.7%	€108.39	€65.41	€51.83	15
Nov ’24	€67.80	€85.87 +26.7%	14.5%	€109.26	€65.93	€50.50	15
Oct ’24	€71.40	€92.24 +29.2%	12.7%	€111.37	€66.63	€53.58	15
Sep ’24	€73.20	€88.87 +21.4%	12.7%	€107.30	€64.20	€54.97	15
Aug ’24	€77.20	€88.18 +14.2%	12.8%	€106.40	€63.66	€57.79	15
Jul ’24	€68.40	€85.56 +25.1%	14.2%	€106.51	€63.72	€56.58	15
Jun ’24	€65.80	€87.29 +32.7%	14.8%	€108.74	€65.06	€55.45	14
May ’24	€70.60	€87.12 +23.4%	13.7%	€106.14	€63.50	€53.93	15
Apr ’24	€73.19	€91.66 +25.2%	12.7%	€107.86	€64.53	€58.20	14
Mar ’24	€74.65	€91.66 +22.8%	12.7%	€107.86	€64.53	€50.40	14
Feb ’24	€75.81	€91.66 +20.9%	12.7%	€107.86	€64.53	€52.00	14
Jan ’24	€87.04	€93.40 +7.3%	12.2%	€110.31	€66.00	€65.00	15
Dec ’23	€87.69	€98.25 +12.0%	12.0%	€117.39	€70.23	€69.20	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 09:54
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Archer-Daniels-Midland Company 39 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Deborah Ciervo	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Farooq Hamed	Barclays